On The Beach (9BP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.40M | 26.90M | 22.00M | 52.00M | 13.60M |
| רווח נקי | 24.60M | 19.30M | 10.10M | 1.70M | -30.20M |
| פחת והפחתות | 12.70M | 15.10M | 15.30M | 12.80M | 11.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.40M | 4.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.30M | 1.20M | 4.70M | 2.80M |
| שינוי בהון החוזר | 11.30M | -4.30M | -4.10M | 31.70M | 31.20M |
| יתרת לקוחות | -19.50M | -22.30M | -39.90M | -29.60M | 9.90M |
| מלאי | 0 | 0 | 39.20M | 30.40M | 13.20M |
| יתרת ספקים | 30.80M | 48.90M | 75.00M | 61.30M | 21.30M |
| הון חוזר אחר | 0 | -30.90M | -78.40M | -30.40M | -13.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.20M | -5.50M | -500.00K | -30.40M | -19.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.80M | -2.60M | -7.90M | -12.10M | -5.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.40M | -10.30M | -100.00K | -12.40M | -5.10M |
| רכישות, נטו | 2.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 7.70M | -7.80M | 300.00K | 100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -37.20M | -5.60M | -2.80M | -700.00K | 23.30M |
| פירעון חוב | 0 | -1.80M | -1.50M | -700.00K | -600.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -30.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.90M | -1.50M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.40M | -2.30M | -1.30M | -1.30M | -2.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 234.10M | 96.20M | 75.80M | 133.90M | 95.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 400.00K | 1.70M | 0 | -30.40M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.20M | 20.40M | 11.30M | 8.50M | 19.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 235.30M | 75.80M | 64.50M | 95.00M | 62.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 234.10M | 96.20M | 75.80M | 133.90M | 95.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.40M | 16.60M | 21.90M | 39.60M | 8.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.40M | 26.90M | 22.00M | 21.90M | 1.20M |
| הוצאות הוניות | -43.40M | -10.30M | -100.00K | -12.40M | -5.10M |
הנתונים מוצגים ב-GBP