On The Beach (9BP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.28 | 1.37 | 1.33 | 1.39 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.28 | 1.37 | 1.33 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.68 | 0.31 | 0.29 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 38.43 | 11.58 | 57.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 66.30M | 96.70M | 112.30M | 83.60M | 69.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.83 | 3.20 | 2.72 | 2.59 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | 9.22 | 15.35 | 12.16 | 8.41 | 10.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.63 | 9.31 | 8.83 | 11.80 | 3.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.24 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.52 | -5.37 | -2.12 | -2.31 | -6.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 86.11% | 89.54% | 94.93% | 89.83% | 57.25% |
| שיעור EBIT | 26.60% | 25.12% | 22.54% | 14.18% | 4.32% |
| שיעור EBITDA | 36.29% | 35.58% | 34.32% | 27.56% | 13.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.62% | 19.93% | 16.54% | 15.79% | 1.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.56% | 22.98% | 20.67% | 12.85% | 1.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.11% | 7.08% | 10.14% | 9.01% | 1.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.82% | 20.26% | 15.76% | 10.62% | 1.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 15.89% | 30.82% | 49.06% | 70.14% | 72.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 143.62% | 115.29% | 125.00% | 81.36% | 81.48% |
| תשואה על הנכסים | 0.56% | 1.71% | 2.62% | 2.32% | 0.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.40% | 5.48% | 7.12% | 6.00% | 1.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.54% | 15.34% | 11.46% | 10.36% | 1.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.66% | 13.42% | 8.67% | 8.52% | 1.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.61% | 1.93% | 3.03% | 2.79% | 0.69% |
| תשואת רווחים | 1.38% | 2.47% | 5.58% | 5.73% | 0.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.35 | 0.60 | 0.71 | 0.72 | 1.22 |
| מחזור זכאים | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.39 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 37.72 | 46.69 | 35.61 | 13.51 | 15.76 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.13 | 1.14 | 1.28 | 1.41 | 2.07 |
| מחזור המרת מזומנים | -9,182.99 | -8,564.42 | -15,261.91 | -22,814.23 | -644.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,034.61 | 609.44 | 517.32 | 506.31 | 298.06 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 10,217.60 | 9,173.86 | 15,779.23 | 23,320.54 | 942.57 |
| מחזור תפעולי | 1,034.61 | 609.44 | 517.32 | 506.31 | 298.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.28 | 0.28 | 0.16 | 0.13 | 0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | 0.16 | 0.10 | 0.13 | 0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 0.28 | 0.06 | 0.00 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.32 | 0.56 | 0.62 | 1.00 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.68 | 0.90 | 2.28 | 220.00 | 4.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.76 | 1.00 | 2.61 | 220.00 | 4.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32 | 19.73 | 9.61 | 4.89 | 13.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.36 | 0.21 | 0.20 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.21% | 7.00% | 7.12% | 12.43% | 23.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 84.14 | 40.49 | 17.92 | 17.44 | 104.52 |
| מכפיל מכירות | 2.25 | 2.87 | 1.82 | 1.57 | 1.17 |
| מכפיל הון | 1.94 | 2.22 | 1.28 | 1.05 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.21 | 14.28 | 14.04 | 8.04 | 4.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.17 | 8.03 | 8.66 | 8.01 | 3.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.08 | -1.36 | 0.63 | 0.03 | -0.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.94 | 2.22 | 1.28 | 1.05 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 1.67 | 2.70 | 3.17 | 3.39 | 1.96 |
| שווי חברה | 66.45M | 116.52M | 139.59M | 104.86M | 37.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.67 | 2.70 | 3.17 | 3.39 | 1.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.96 | 1.09 | 0.94 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.19 | 4.78 | 8.41 | 4.79 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.67 | 2.68 | 5.19 | 4.77 | 0.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.48 | 0.64 | 0.70 | 0.57 | 0.25 |
| הון עצמי למניה | 0.88 | 1.00 | 1.09 | 1.01 | 0.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.12 | 0.24 | 0.16 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.67 | 0.86 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.01 |
| נטל מס | 0.16 | 0.31 | 0.49 | 0.70 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.74 | 0.70 | 0.45 | 0.13 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 2.04 | 1.76 | 1.39 | 2.18 | 30.59 |
הנתונים מוצגים ב-GBP