Lianhua Supermarket Holdings Co (LSJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -259.95M | 1.26B | 831.98M | 1.74B | 995.60M |
| רווח נקי | -195.07M | -358.77M | -589.39M | -211.75M | -422.78M |
| פחת והפחתות | 1.10B | 1.28B | 1.34B | 1.38B | 1.43B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -777.27M | 892.12M | 355.28M | -210.68M | -122.03M |
| יתרת לקוחות | 107.81M | -30.54M | 4.60M | -94.25M | 38.83M |
| מלאי | 329.36M | 507.76M | 604.61M | -116.43M | -160.86M |
| יתרת ספקים | -616.87M | 0 | 0 | -199.79M | -189.08M |
| הון חוזר אחר | -597.57M | 414.91M | -253.93M | 199.79M | 189.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -384.37M | -551.17M | -270.62M | 789.60M | 110.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 92.92M | -760.97M | -904.31M | 34.55M | -354.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -158.04M | -123.60M | -177.93M | -241.47M | -420.63M |
| רכישות, נטו | 779.29K | 0 | 0 | -73.85M | -91.80M |
| רכישת השקעות | -3.01B | 0 | -1.80B | -2.97B | -1.08B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.26B | 0 | 1.08B | 3.27B | 1.28B |
| פעילויות השקעה אחרות | 338.02K | -760.97M | -6.67M | 46.58M | -38.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 457.14M | -1.32B | -679.00M | -773.60M | -457.52M |
| פירעון חוב | 849.99M | -1.24B | -671.74M | -600.00M | -1.01B |
| הנפקת מניות רגילות | 350.15M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -743.00M | -87.17M | -7.26M | -173.60M | 547.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.56B | 1.60B | 2.45B | 3.20B | 2.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -275.52M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.59M | -845.01M | -751.33M | 1.01B | 183.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.55B | 2.45B | 3.20B | 2.19B | 2.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.56B | 1.60B | 2.45B | 3.20B | 2.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | -391.97M | 1.12B | 628.65M | 1.50B | 574.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -259.95M | 1.26B | 831.98M | 1.74B | 995.60M |
| הוצאות הוניות | -132.02M | -141.14M | -203.33M | -241.47M | -420.63M |
הנתונים מוצגים ב-CNY