Lianhua Supermarket Holdings Co (LSJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.39 | 0.59 | 0.53 | 0.47 | 0.60 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.49 | 0.41 | 0.32 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | -0.00 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.02 | 0.08 | 0.05 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.05B | -9.00B | -11.31B | -12.94B | -11.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | -15.44 | -26.66 | -15.10 | 71.24 | 7.34 |
| יחס חוב להון | 1.07 | 1.04 | 1.07 | 0.99 | 0.88 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -49.28 | -138.43 | -68.60 | 291.01 | 28.02 |
| יחס כיסוי חוב | -0.10 | 2.56 | -1.78 | 3.68 | 5.60 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.56 | -11.10 | -11.27 | -9.83 | -7.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.57 | 2.56 | 4.05 | 4.80 | 5.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -17.53 | 4.27 | -8.95 | 2.75 | 1.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.76% | 11.76% | 12.03% | 12.74% | 13.70% |
| שיעור EBIT | -7.69% | -3.66% | -3.22% | -1.63% | 1.03% |
| שיעור EBITDA | -1.47% | 2.52% | -1.55% | 4.49% | 6.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.32% | -10.66% | -11.64% | -10.48% | -8.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.58% | -0.99% | -1.27% | -2.70% | -0.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.66% | -1.13% | -1.82% | -3.62% | -0.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.69% | -1.05% | -1.56% | -3.27% | -0.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.25% | 114.33% | 142.89% | 134.26% | 876.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 22.77% | 9.26% | 10.94% | 25.77% | 1.11% |
| תשואה על הנכסים | -2.70% | -1.11% | -1.82% | -3.77% | -0.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 191.09% | 153.78% | 125.16% | -1,097.13% | -25.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -73.58% | -60.35% | -58.43% | -46.87% | -32.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -36.48% | -50.06% | -50.37% | -40.03% | -33.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.74% | -1.13% | -1.85% | -3.82% | -0.91% |
| תשואת רווחים | -109.41% | -48.88% | -104.98% | -219.73% | -46.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 53.37 | 67.74 | 57.17 | 48.64 | 72.72 |
| מחזור זכאים | 7.80 | 3.80 | 4.48 | 4.33 | 4.71 |
| מחזור מלאי | 10.08 | 10.17 | 9.22 | 7.84 | 7.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.82 | 2.82 | 2.69 | 2.64 | 2.68 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 0.98 | 1.00 | 1.04 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.30 | -2.63 | -2.47 | -2.90 | -3.36 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.78 | -54.81 | -35.53 | -30.25 | -20.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.84 | 5.39 | 6.38 | 7.50 | 5.02 |
| ימי מלאי | 36.19 | 35.88 | 39.57 | 46.58 | 52.04 |
| ימי אשראי מספקים | 46.81 | 96.08 | 81.49 | 84.33 | 77.56 |
| מחזור תפעולי | 43.03 | 41.27 | 45.96 | 54.08 | 57.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.46 | -0.18 | 1.12 | 0.74 | 1.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.38 | -0.28 | 1.00 | 0.56 | 1.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 1.51 | 0.89 | 0.76 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.69 | -1.97 | 8.91 | 4.09 | 7.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.69 | -1.97 | 8.91 | 4.09 | 7.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | -0.07 | 0.29 | 0.16 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 138.65% | -95.68% | 326.80% | 174.56% | 341.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.91 | -2.05 | -0.95 | -0.46 | -2.13 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| מכפיל הון | -1.22 | -3.15 | -1.19 | 4.99 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.72 | -1.05 | 0.31 | 0.57 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | -1.58 | 0.27 | 0.43 | 0.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.04 | 0.02 | -0.00 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.22 | -3.15 | -1.19 | 4.99 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | -19.18 | 5.18 | -10.07 | 3.11 | 1.96 |
| שווי חברה | 4.70B | 2.32B | 3.07B | 3.05B | 3.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -19.18 | 5.18 | -10.07 | 3.11 | 1.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.39 | -5.92 | 2.75 | 4.85 | 2.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.92 | -8.92 | 2.44 | 3.67 | 1.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.21 | -0.06 | -0.17 | 0.16 | 0.82 |
| הון עצמי למניה | -0.22 | -0.09 | -0.26 | 0.06 | 0.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.06 | -0.23 | -0.21 | -4.31 |
| הכנסות למניה | 11.23 | 12.46 | 17.60 | 19.50 | 22.04 |
| רווח נקי למניה | -0.30 | -0.14 | -0.32 | -0.71 | -0.18 |
| נטל מס | 1.03 | 1.14 | 1.43 | 1.34 | 8.76 |
| נטל ריבית | 0.34 | 0.27 | 0.40 | 1.65 | -0.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.54 | 1.33 | -3.51 | -1.41 | -8.24 |
הנתונים מוצגים ב-CNY