Mitsubishi Motors (MMO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 174.73B | 35.76B | 140.81B | 173.58B | 118.11B |
| רווח נקי | 40.99B | 10.02B | 154.71B | 168.73B | 74.04B |
| פחת והפחתות | 73.99B | 82.63B | 67.74B | 60.13B | 53.63B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.21B | -85.33B | -96.44B | -46.15B | -20.41B |
| יתרת לקוחות | -29.86B | -143.11B | 29.26B | -62.78B | 62.68B |
| מלאי | 43.46B | 13.49B | -25.75B | -38.74B | -13.10B |
| יתרת ספקים | 21.79B | 76.30B | -58.95B | 63.70B | -42.32B |
| הון חוזר אחר | -21.17B | -32.02B | -41.01B | -8.33B | -27.67B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 45.54B | 28.44B | 14.80B | -9.14B | 10.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -114.75B | -122.44B | -138.87B | -53.15B | -69.12B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -111.18B | -122.90B | -126.85B | -79.64B | -87.19B |
| רכישות, נטו | 645.00M | 1.97B | 1.77B | 36.39B | 4.82B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.07B |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.22B | -1.51B | -13.79B | -9.89B | 2.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -274.77B | 46.90B | 37.67B | -61.87B | -10.23B |
| פירעון חוב | -178.86B | 73.15B | 60.93B | -54.71B | -5.29B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -68.64B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.58B | -16.73B | -14.85B | -16.00M | -21.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.68B | -9.52B | -8.42B | -7.14B | -4.92B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 450.11B | 438.89B | 674.21B | 595.93B | 511.50B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.31B | 28.57B | 38.66B | 25.86B | 28.13B |
| שינוי נטו במזומנים | -224.09B | -11.22B | 78.27B | 84.43B | 66.88B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 674.21B | 450.11B | 595.93B | 511.50B | 444.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 450.11B | 438.89B | 674.21B | 595.93B | 511.50B |
| תזרים מזומנים חופשי | 79.65B | -76.89B | 26.84B | 102.54B | 41.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 174.73B | 35.76B | 140.81B | 173.58B | 118.11B |
| הוצאות הוניות | -95.08B | -112.64B | -113.96B | -71.04B | -76.54B |
הנתונים מוצגים ב-JPY