Mitsubishi Motors (MMO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1.39 | 1.46 |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.03 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.45 | 0.38 | 0.57 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.16 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.03 | 0.12 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.14 | 1.14 | 0.16 | 0.42 | 1.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 118.78B | 118.78B | 155.04B | 217.84B | 103.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.34 | 0.43 | 0.49 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.33 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.40 | 2.40 | 2.63 | 2.43 | 2.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.82 | 0.82 | 0.48 | 0.69 | 1.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.62 | 20.62 | 12.38 | 28.31 | 44.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.49 | 0.88 | 0.63 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 225.11 | 225.11 | 300.02 | 335.41 | 290.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.82 | -0.82 | -0.30 | -0.71 | -0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.25% | 19.25% | 14.75% | 20.39% | 21.27% |
| שיעור EBIT | 3.37% | 3.37% | 2.19% | 6.70% | 6.98% |
| שיעור EBITDA | 6.02% | 6.02% | 5.04% | 9.15% | 9.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.98% | 4.98% | 2.61% | 6.85% | 7.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.13% | 3.13% | 1.98% | 6.48% | 6.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.47% | 1.47% | 0.35% | 5.55% | 6.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.82% | 1.82% | 0.73% | 5.76% | 7.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 46.97% | 46.97% | 17.47% | 85.55% | 100.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.86% | 62.86% | 75.92% | 94.69% | 88.26% |
| תשואה על הנכסים | 1.82% | 1.82% | 0.41% | 6.30% | 7.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.39% | 4.39% | 1.09% | 15.31% | 21.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.18% | 11.18% | 6.03% | 14.93% | 15.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.76% | 5.76% | 1.89% | 10.47% | 14.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.87% | 1.87% | 0.42% | 6.42% | 7.81% |
| תשואת רווחים | 7.02% | 7.02% | 2.44% | 21.04% | 21.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.61 | 6.61 | 5.04 | 7.02 | 6.07 |
| מחזור זכאים | 4.93 | 4.93 | 4.40 | 5.05 | 5.24 |
| מחזור מלאי | 6.20 | 6.20 | 6.36 | 5.39 | 5.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.32 | 5.32 | 5.26 | 5.60 | 5.41 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.24 | 1.20 | 1.14 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.64 | 6.64 | 6.97 | 6.06 | 7.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.04 | 40.04 | 46.81 | 47.42 | 56.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.24 | 55.24 | 72.39 | 51.97 | 60.12 |
| ימי מלאי | 58.88 | 58.88 | 57.41 | 67.70 | 66.31 |
| ימי אשראי מספקים | 74.08 | 74.08 | 82.99 | 72.25 | 69.69 |
| מחזור תפעולי | 114.12 | 114.12 | 129.80 | 119.67 | 126.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 122.34 | 122.34 | 26.72 | 94.63 | 116.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 55.77 | 55.77 | -57.45 | 9.38 | 63.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 66.57 | 66.57 | 84.17 | 85.24 | 53.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.46 | -2.15 | 0.10 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.54 | 1.54 | 0.28 | 0.99 | 2.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.84 | 1.84 | 0.32 | 1.11 | 2.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.56 | 0.09 | 0.29 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.64% | 13.64% | -18.70% | 1.90% | 12.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.25 | 14.25 | 41.07 | 4.75 | 4.60 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.26 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.63 | 0.45 | 0.73 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.33 | 7.33 | -5.35 | 52.66 | 8.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.34 | 3.34 | 11.50 | 5.22 | 4.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | -0.20 | -0.56 | -0.57 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.63 | 0.45 | 0.73 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 2.66 | 2.66 | 2.52 | 2.17 | 2.62 |
| שווי חברה | 446.30B | 446.30B | 367.65B | 553.35B | 609.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.66 | 2.66 | 2.52 | 2.17 | 2.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.20 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.60 | 5.60 | -4.78 | 39.64 | 6.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.55 | 2.55 | 10.28 | 3.93 | 3.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 645.81 | 645.81 | 682.89 | 671.73 | 531.09 |
| הון עצמי למניה | 654.22 | 654.22 | 687.04 | 678.91 | 538.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.42 | 0.63 | 0.11 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 1,952.17 | 1,952.17 | 2,164.34 | 1,874.70 | 1,651.73 |
| רווח נקי למניה | 28.70 | 28.70 | 7.48 | 103.97 | 113.38 |
| נטל מס | 0.47 | 0.47 | 0.17 | 0.86 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 0.90 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.26 | 4.26 | 3.57 | 0.78 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY