Terranet AB Class B (TE5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.26M | -37.18M | -34.11M | -28.12M | -41.59M |
| רווח נקי | -46.41M | -35.81M | -73.15M | -29.37M | -41.71M |
| פחת והפחתות | 3.20M | 1.44M | 1.46M | 1.26M | 8.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 805.00K | 622.00K | 879.00K | -354.00K | -5.77M |
| יתרת לקוחות | 568.00K | -342.00K | -665.00K | 503.00K | -2.85M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 857.00K | 2.92M |
| יתרת ספקים | 237.00K | 964.00K | 1.54M | -857.00K | -2.92M |
| הון חוזר אחר | 0 | 964.00K | 1.54M | -857.00K | -2.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.14M | -3.42M | 36.71M | 354.00K | -2.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.20M | -4.62M | -3.12M | -8.44M | -42.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.20M | -182.00K | -310.00K | -3.69M | -10.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -4.75M | -32.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.43M | -2.81M | -8.35M | -42.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 65.61M | 31.29M | 39.52M | 480.00K | 102.75M |
| פירעון חוב | -10.19M | -6.88M | -13.16M | -6.07M | 28.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 77.04M | 39.81M | 62.81M | 7.48M | 78.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.23M | -1.64M | -10.13M | -932.00K | -4.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.68M | 18.54M | 29.01M | 26.72M | 62.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.00K | 38.00K | 1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 19.14M | -10.47M | 2.29M | -36.07M | 18.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.54M | 29.01M | 26.72M | 62.79M | 44.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.68M | 18.54M | 29.01M | 26.72M | 62.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -38.64M | -41.79M | -37.06M | -31.80M | -51.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.26M | -37.18M | -34.11M | -28.12M | -41.59M |
| הוצאות הוניות | -371.00K | -4.62M | -2.95M | -3.69M | -10.21M |
הנתונים מוצגים ב-SEK