Terranet AB Class B (TE5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.03 | 3.70 | 1.19 | 1.11 | 0.79 |
| יחס מהיר | 3.03 | 3.70 | 1.19 | 1.15 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 2.78 | 3.48 | 1.01 | 1.00 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | -2.44 | -2.29 | -1.56 | -2.28 | -2.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.93 | -3.54 | -2.02 | -1.17 | -0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -4.58 | -2.20 | -0.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.29M | 21.20M | -2.31M | 894.00K | -11.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.09 | 0.20 | 0.31 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.12 | 0.37 | 0.66 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.10 | 0.27 | 0.40 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.32 | 1.84 | 2.09 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | -27.27 | -20.99 | -2.84 | -1.63 | -2.45 |
| יחס כיסוי ריבית | -26.96 | -20.79 | -9.49 | -7.00 | 7.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.06 | 0.52 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.46 | 0.75 | 0.24 | 0.30 | -0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | -36.32% | -603.20% | -2,037.70% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -893.39% | -1,367.16% | -3,807.49% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -857.07% | -1,310.26% | -3,639.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -913.34% | -1,401.17% | 3,926.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -989.62% | -2,851.64% | -4,316.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -990.21% | -2,853.08% | -12,559.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -990.21% | -2,853.08% | -4,316.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.08% | 100.08% | 100.06% | 100.05% | 290.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.72% | 113.50% | 108.35% | 203.52% | -109.93% |
| תשואה על הנכסים | -65.57% | -59.37% | -73.98% | -121.46% | -105.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -98.57% | -78.22% | -136.15% | -254.45% | -194.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -70.48% | -60.67% | -104.55% | -115.34% | 56.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -69.17% | -59.51% | -82.71% | -75.41% | 34.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -125.09% | -97.66% | -131.13% | -176.73% | -130.22% |
| תשואת רווחים | -17.67% | -34.06% | -26.63% | -245.50% | -48.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 1.20 | 2.18 | 0.67 |
| מחזור זכאים | 0.41 | 2.99 | 1.28 | 15.31 | 13.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -15.31 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 1.65 | 0.75 | 0.18 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 1.17 | -1.10 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -900.14 | -121.97 | 19.20 | 120.00 | 515.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 304.58 | 167.70 | 543.60 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -23.85 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 900.14 | 121.97 | 285.39 | 23.85 | 27.92 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 304.58 | 143.85 | 543.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.07 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.08 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.01 | 1.12 | 1.09 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.36 | -103.14 | -8.06 | -11.57 | -7.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.36 | -103.14 | -8.06 | -11.57 | -7.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.44 | -5.61 | -3.54 | -1.81 | -0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -9.41 | -13.30 | -37.59 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.66% | -28.36% | -28.45% | -124.37% | -16.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.11 | -2.94 | -3.76 | -0.41 | -2.05 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 37.18 | 11.62 | 257.99 |
| מכפיל הון | 4.86 | 2.30 | 5.11 | 1.04 | 3.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.26 | -3.53 | -3.52 | -0.80 | -6.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.77 | -3.56 | -3.95 | -0.87 | -6.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.86 | 2.30 | 5.11 | 1.04 | 3.99 |
| מכפיל שווי חברה | -4.44 | -2.56 | -4.10 | -0.59 | -7.45 |
| שווי חברה | 189.71M | 105.39M | 138.87M | 19.69M | 202.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.53 | -2.56 | -4.10 | -0.59 | -7.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 35.15 | 7.68 | 271.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.87 | -2.73 | -3.32 | -0.53 | -6.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.17 | -2.75 | -3.74 | -0.58 | -7.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -1.91 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.15 | -0.25 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.91 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.04 | 1.11 | 2.09 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 10.82 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 0.82 | 1.04 | 0.47 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-SEK