Demant (WDH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.80B | 4.08B | 4.23B | 2.62B | 3.28B |
| רווח נקי | 3.83B | 4.53B | 4.15B | 2.08B | 2.51B |
| פחת והפחתות | 1.52B | 1.44B | 1.29B | 1.18B | 1.07B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -80.00M | -65.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 38.00M | 32.00M | 18.00M |
| שינוי בהון החוזר | -82.70M | -156.00M | 6.00M | -1.01B | -350.00M |
| יתרת לקוחות | -312.52M | -119.00M | -85.00M | -491.00M | -474.00M |
| מלאי | 82.70M | -7.00M | 4.00M | -532.00M | -424.00M |
| יתרת ספקים | 128.85M | 2.32M | 36.00M | 10.00M | 365.00M |
| הון חוזר אחר | 18.27M | -30.00M | 51.00M | 3.00M | 73.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.47B | -1.73B | -1.26B | 169.00M | 94.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.79B | -1.83B | -1.77B | -3.33B | -1.30B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -652.00M | -576.00M | -654.00M | -924.00M | -722.00M |
| רכישות, נטו | -6.29B | -1.23B | -935.00M | -2.32B | -547.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 150.04M | -18.00M | -182.00M | -81.00M | -28.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.23B | -2.24B | -2.41B | 934.00M | -1.78B |
| פירעון חוב | 4.69B | 815.00M | -894.00M | 3.39B | 1.99B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -559.65M | -2.30B | -846.00M | -1.84B | -3.20B |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -896.34M | -753.00M | -673.00M | -618.00M | -565.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.33B | 1.11B | 1.14B | 1.13B | 1.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 102.78M | -23.00M | -34.00M | -17.00M | 21.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 347.98M | -26.00M | 8.00M | -42.00M | 220.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.11B | 1.14B | 1.13B | 1.17B | 952.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.33B | 1.11B | 1.14B | 1.13B | 1.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.18B | 3.30B | 3.58B | 1.70B | 2.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.80B | 4.08B | 4.23B | 2.37B | 3.28B |
| הוצאות הוניות | -626.96M | -779.00M | -643.00M | -924.00M | -722.00M |
הנתונים מוצגים ב-DKK