Demant (WDH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 1.36 | 1.63 | 1.37 | 0.87 |
| יחס מהיר | 0.60 | 1.00 | 1.22 | 0.95 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.11 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.51 | 0.67 | 0.62 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.55 | 3.18 | 9.65 | 2.65 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.50B | -19.08B | -12.89B | -11.82B | -11.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.54 | 0.48 | 0.47 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.80 | 2.13 | 1.64 | 1.56 | 1.76 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.68 | 0.62 | 0.61 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.63 | 0.57 | 0.52 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.56 | 3.97 | 3.39 | 3.30 | 3.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 2.72 | 4.63 | 1.98 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.18 | 7.35 | 6.75 | 7.81 | 16.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.40 | 0.22 | 0.18 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 49.85 | 50.92 | 37.30 | 33.58 | 33.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.33 | 3.62 | 2.51 | 2.63 | 3.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.96% | 75.62% | 76.23% | 73.72% | 74.44% |
| שיעור EBIT | 16.06% | 17.01% | 19.48% | 19.86% | 15.82% |
| שיעור EBITDA | 22.77% | 23.63% | 25.88% | 22.52% | 21.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.88% | 17.01% | 19.64% | 18.48% | 16.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.82% | 12.98% | 16.58% | 15.12% | 14.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.51% | 6.73% | 10.65% | 8.00% | 10.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.77% | 10.30% | 12.90% | 12.58% | 11.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.80% | 51.81% | 64.24% | 52.89% | 71.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.70% | 76.30% | 84.38% | 81.82% | 91.27% |
| תשואה על הנכסים | 4.03% | 3.95% | 7.36% | 5.88% | 6.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.31% | 15.70% | 24.96% | 19.39% | 24.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.05% | 12.35% | 16.71% | 17.51% | 17.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.72% | 8.75% | 12.49% | 12.05% | 9.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.53% | 8.26% | 13.73% | 10.56% | 12.05% |
| תשואת רווחים | 2.16% | 3.51% | 4.06% | 2.75% | 4.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.72 | 4.90 | 5.13 | 5.09 | 4.35 |
| מחזור זכאים | 6.83 | 6.07 | 8.10 | 7.38 | 5.82 |
| מחזור מלאי | 2.57 | 2.14 | 2.13 | 2.07 | 1.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.75 | 3.44 | 4.02 | 4.15 | 4.06 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.59 | 0.69 | 0.73 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 192.13 | 7.09 | 7.06 | 46.04 | -8.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 165.87 | 185.13 | 197.34 | 198.27 | 231.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.39 | 74.52 | 71.18 | 71.67 | 83.85 |
| ימי מלאי | 141.92 | 170.77 | 171.23 | 176.03 | 210.48 |
| ימי אשראי מספקים | 53.44 | 60.16 | 45.07 | 49.44 | 62.69 |
| מחזור תפעולי | 219.31 | 245.29 | 242.41 | 247.71 | 294.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.49 | 9.00 | 9.32 | 9.47 | 5.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.07 | 7.51 | 7.54 | 8.03 | 3.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.42 | 1.48 | 1.78 | 1.44 | 2.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.84 | 0.81 | 0.85 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.70 | 6.06 | 5.24 | 6.57 | 2.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.70 | 6.06 | 5.24 | 6.57 | 2.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.18 | 0.26 | 0.29 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.46% | 7.21% | 5.61% | 5.50% | 3.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 46.49 | 29.65 | 24.66 | 36.31 | 20.90 |
| מכפיל מכירות | 3.05 | 1.92 | 2.63 | 2.90 | 2.21 |
| מכפיל הון | 6.66 | 4.48 | 6.15 | 7.04 | 5.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.42 | 13.87 | 17.83 | 18.19 | 25.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.88 | 11.58 | 14.43 | 15.42 | 16.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.60 | -0.84 | 0.69 | -2.86 | -1.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.66 | 4.48 | 6.15 | 7.04 | 5.08 |
| מכפיל שווי חברה | 16.72 | 11.74 | 12.65 | 15.53 | 13.38 |
| שווי חברה | 94.37B | 63.71B | 73.43B | 78.49B | 57.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.72 | 11.74 | 12.65 | 15.53 | 13.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.81 | 2.77 | 3.28 | 3.50 | 2.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.99 | 20.06 | 22.24 | 21.91 | 33.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.81 | 16.76 | 18.00 | 18.57 | 21.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -23.42 | -24.75 | -12.38 | -9.42 | -8.89 |
| הון עצמי למניה | 26.91 | 23.29 | 21.84 | 20.74 | 18.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 59.33 | 54.35 | 51.19 | 50.29 | 43.59 |
| רווח נקי למניה | 3.86 | 3.66 | 5.45 | 4.02 | 4.61 |
| נטל מס | 0.51 | 0.52 | 0.64 | 0.53 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.76 | 0.85 | 0.76 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.64 | 0.99 | 0.90 | 1.02 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-DKK