BJ's Restaurants (ZCG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.51M | 101.47M | 105.84M | 51.12M | 64.29M |
| רווח נקי | 48.81M | 16.69M | 19.66M | 4.08M | -3.61M |
| פחת והפחתות | 77.24M | 72.75M | 70.99M | 70.39M | 72.75M |
| מס הכנסה נדחה | -4.98M | -12.17M | -11.84M | -13.41M | -18.68M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.12M | 8.63M | 10.90M | 10.10M | 10.33M |
| שינוי בהון החוזר | -55.30M | -40.40M | -25.48M | -56.67M | -32.46M |
| יתרת לקוחות | 1.97M | -83.00K | 10.78M | 1.44M | -2.43M |
| מלאי | -338.00K | 1.15M | -750.00K | 286.00K | -386.00K |
| יתרת ספקים | -9.20M | -4.32M | 6.05M | 4.06M | 7.49M |
| הון חוזר אחר | -47.73M | -37.14M | -41.56M | -62.45M | -37.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.63M | 55.98M | 41.60M | 36.64M | 35.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -69.57M | -76.89M | -98.91M | -71.91M | -42.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -69.61M | -76.90M | -98.91M | -78.61M | -42.19M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 43.00K | 7.00K | 3.00K | 6.70M | 21.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -43.26M | -27.55M | -2.73M | 7.13M | -35.25M |
| פירעון חוב | 18.50M | -1.50M | 8.00M | 10.00M | -66.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.63M | 207.00K | 0 | 0 | 33.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -67.77M | -25.13M | -11.00M | -2.39M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -13.00K | -32.00K | -100.00K | -118.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.62M | -1.12M | 302.00K | -384.00K | -1.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.78M | 26.10M | 29.07M | 24.87M | 38.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.32M | -2.97M | 4.20M | -13.65M | -13.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.10M | 29.07M | 24.87M | 38.53M | 51.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.78M | 26.10M | 29.07M | 24.87M | 38.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 40.90M | 24.57M | 6.92M | -27.48M | 22.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.51M | 101.47M | 105.84M | 51.12M | 64.29M |
| הוצאות הוניות | -69.61M | -76.90M | -98.91M | -78.61M | -42.19M |
הנתונים מוצגים ב-USD