BJ's Restaurants (ZCG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.29 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.42 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.19 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.59 | 0.52 | 0.53 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.74 | 0 | 0 | 2.83 | 1.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -540.53M | -574.34M | -591.48M | -773.84M | -785.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.42 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.09 | 1.34 | 1.35 | 1.42 | 1.54 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.50 | 2.77 | 2.81 | 3.34 | 3.51 |
| יחס כיסוי חוב | 2.75 | 27.57 | 17.31 | 2.26 | 1.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.46 | 10.12 | 2.57 | 2.80 | -1.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.80 | 22.54 | 21.88 | 22.36 | 22.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.32 | 3.61 | 5.49 | 5.70 | 7.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.53% | 15.46% | 74.17% | 13.34% | 11.28% |
| שיעור EBIT | 2.94% | 3.72% | 1.01% | 1.13% | -0.42% |
| שיעור EBITDA | 8.83% | 9.24% | 6.37% | 6.45% | 5.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.02% | 3.43% | 1.04% | 1.03% | -0.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.65% | 3.38% | 0.61% | 0.76% | -0.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.86% | 3.49% | 1.23% | 1.47% | 0.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.86% | 3.49% | 1.23% | 1.47% | 0.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.75% | 103.33% | 201.90% | 194.65% | -49.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.72% | 98.41% | 58.70% | 73.41% | 151.61% |
| תשואה על הנכסים | 4.13% | 4.81% | 1.60% | 1.61% | 0.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.97% | 13.33% | 4.51% | 5.38% | 1.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.38% | 5.80% | 1.67% | 1.34% | -0.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.10% | 5.51% | 1.59% | 1.30% | 0.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.15% | 4.83% | 1.61% | 1.61% | 0.34% |
| תשואת רווחים | 3.24% | 5.65% | 2.05% | 2.33% | 0.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 85.81 | 76.08 | 66.53 | 68.48 | 44.90 |
| מחזור זכאים | 26.99 | 30.84 | 6.87 | 19.05 | 19.13 |
| מחזור מלאי | 91.93 | 90.26 | 27.46 | 87.24 | 95.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.76 | 1.71 | 1.60 | 1.52 | 1.47 |
| מחזור נכסים | 1.44 | 1.38 | 1.30 | 1.09 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.79 | -12.19 | -11.65 | -11.55 | -11.45 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.30 | -2.99 | -34.33 | -9.64 | -7.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.25 | 4.80 | 5.49 | 5.33 | 8.13 |
| ימי מלאי | 3.97 | 4.04 | 13.29 | 4.18 | 3.81 |
| ימי אשראי מספקים | 13.52 | 11.83 | 53.11 | 19.16 | 19.08 |
| מחזור תפעולי | 8.22 | 8.84 | 18.78 | 9.51 | 11.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.58 | 5.03 | 4.39 | 4.51 | 2.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.11 | 1.86 | 1.06 | 0.30 | -1.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.46 | 3.17 | 3.32 | 4.22 | 3.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.37 | 0.24 | 0.07 | -0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.61 | 1.59 | 1.32 | 1.07 | 0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.61 | 1.59 | 1.32 | 1.07 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.54% | 4.74% | 3.02% | 0.82% | -4.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.68 | 17.70 | 48.81 | 42.96 | 151.48 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 0.62 | 0.60 | 0.63 | 0.48 |
| מכפיל הון | 3.18 | 2.36 | 2.20 | 2.31 | 1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.21 | 21.11 | 33.08 | 121.99 | -22.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.74 | 7.81 | 8.01 | 7.98 | 12.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | 0.08 | -3.42 | 0.11 | -0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.18 | 2.36 | 2.20 | 2.31 | 1.79 |
| מכפיל שווי חברה | 13.27 | 10.30 | 14.88 | 15.52 | 17.32 |
| שווי חברה | 1.68B | 1.33B | 1.29B | 1.33B | 1.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.27 | 10.30 | 14.88 | 15.52 | 17.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.63 | 32.53 | 52.39 | 192.83 | -40.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.27 | 12.04 | 12.69 | 12.61 | 22.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.54 | 16.45 | 15.79 | 15.40 | 14.56 |
| הון עצמי למניה | 18.83 | 16.66 | 16.00 | 15.60 | 14.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.03 | -1.02 | -0.95 | 1.49 |
| הכנסות למניה | 67.89 | 63.65 | 58.68 | 56.85 | 54.86 |
| רווח נקי למניה | 1.94 | 2.22 | 0.72 | 0.84 | 0.17 |
| נטל מס | 1.08 | 1.03 | 2.02 | 1.95 | -0.49 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.91 | 0.60 | 0.67 | 1.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.87 | 2.26 | 6.08 | 5.38 | 12.54 |
הנתונים מוצגים ב-USD