ניתוח באמצעות AI של דולות (DLTH)
דולות (NASDAQ:DLTH)
- דירוג:
- 59ניטרלי
- מחיר יעד:
- $4.00(▲5.82% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
DLTH מקבלת ציון של סיפור התאוששות מתון: יצירת מזומנים חזקה ומגמות משתפרות במאזן הן הגורמים החיוביים העיקריים, בתמיכת תחזית רווחים חיובית יותר, כולל העלאת תחזית ה-EBITDA המתואם. מנגד, הציון מוגבל בשל ירידה מתמשכת במכירות ורווחיות נמוכה, לצד מכפיל רווח גבוה יחסית ללא תמיכת תשואת דיבידנד ואיתותי מומנטום מעורבים בטווח הקצר.
גורמים חיוביים
שווי
התמחור נראה לא תובעני על בסיס רווחים, ויוצר פוטנציאל לעלייה אם דולות תשמור על צמיחה במכירות ועל שיפור בשיעורי הרווחיות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת דולות (DLTH)
- שווי שוק
- $150.50M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 203.36K
- מכפיל רווח (P/E)
- 24.9
- בטא (שנתי)
- 0.63
- צמיחת הכנסות
- -8.63%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,057
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Apparel - Retail
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דולות נוסדה במקור בשם גמפלרס בשנת 1989 וממוקמת במאונט הורב ויסקונסין החברה היא קמעונאית המתמחה בביגוד יומיומי עמיד בבגדי עבודה ובאביזרים נלווים המיועדים לגברים ולנשים ברחבי ארצות הברית תחת המותג העיקרי דולות טריידינג החברה מציעה מגוון רחב של פריטים ובהם חולצות מכנסיים הלבשה תחתונה ביגוד עליון הנעלה אביזרים שונים ומוצרים קשיחים דולות עושה שימוש בפורטפוליו רחב של סימני מסחר וקווי מוצרים ייחודיים כגון אלסקן הרדגיר ארמאצילו בולרום קאב קומנדר קראוץ גאסט דריי און דה פליי דולותפלקס פייר הוז לונגטייל טי נו פולו שירט נו יאנק ויילד בואר מוקס ובאק נייקד לקוחות יכולים לרכוש מוצרים אלה באמצעות פלטפורמת המסחר האלקטרוני של החברה קטלוגים מודפסים ורשת חנויות הקמעונאות הפיזיות שלה נכון ל 30 בינואר 2022 הנוכחות הקמעונאית שלה כללה 62 חנויות רגילות ו 3 חנויות אאוטלט נוספות
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
נראה כי DLTH נמצאת בשלב התאוששות: המרווחים והרווחים השתפרו וחזרו לטריטוריה חיובית ב-12 החודשים האחרונים, רמות החוב נמצאות במגמת ירידה, ותזרים המזומנים חזק. מנגד, הירידה המתמשכת בהכנסות והרווחיות שעדיין נותרת נמוכה מגבירות את הרגישות לכל האטה בביקוש או לחץ לקידומי מכירות. באופן כללי, מצבה הפיננסי משתפר, כאשר תזרים המזומנים והמגמות במאזן מובילים את המפנה, בעוד שהתאוששות בהכנסות נותרת הגורם המרכזי שיכול להטות את הכף.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
JILLDLTH
DBI
TLYS
CURV
CATOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026