ניתוח באמצעות AI של דה-ויטה (DVA)
דה-ויטה (NYSE:DVA)
- דירוג:
- 60ניטרלי
- מחיר יעד:
- $239.00(▲34.42% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 13.10.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל סיכון פיננסי הנובע ממאזן ממונף מאוד והון עצמי שלילי, למרות תוצאות תפעוליות יציבות ותזרים מזומנים חופשי חזק. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה (המחיר מעל ממוצעים מרכזיים לטווח ארוך יותר), בעוד שהתמחור ניטרלי על בסיס מכפיל רווח בשנות ה-20 האמצעיות ובהיעדר נתוני תשואת דיבידנד. שיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות הייתה חיובית מבחינת תחזיות וביצוע, אך הושפעה מלחץ על ההכנסה לטיפול, מרוחות נגדיות בתמהיל ACA, ומאי-ודאות בנוגע לעלויות ולרגולציה.
גורמים חיוביים
הזדמנות להגדלת נתח שוק
שיפור במעמד התחרותי ביחס למתחרה מרכזי, וסגירת המרפאות של אותו מתחרה עשויה לאפשר לדה-ויטה לקלוט הפניות נוספות של מטופלים ולהגדיל את נתח השוק.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת דה-ויטה (DVA)
- שווי שוק
- $11.60B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 637.78K
- מכפיל רווח (P/E)
- 15.7
- בטא (שנתי)
- 0.25
- צמיחת הכנסות
- 6.45%
- צמיחת רווח למניה
- 16.30%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 78,000
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Care Facilities
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דה-ויטה מתמחה במתן טיפולי דיאליזה חיוניים לכליות ובטיפול כלייתי מקיף לאנשים המתמודדים עם אי ספיקת כליות כרונית החברה מפעילה בעיקר רשת נרחבת של מרכזי דיאליזה אמבולטוריים ומשלימה זאת באמצעות שירותים הניתנים במסגרות אשפוז בבתי חולים ובבתי המטופלים מעבר לטיפול ישיר במטופלים דה-ויטה מנהלת מעבדות אבחון משלה ומבצעת בדיקות שגרתיות החיוניות למטופלי דיאליזה לצד בדיקות מעבדה נוספות בהוראת רופאים המיועדות במיוחד לחולים במחלת כליות סופנית החברה מספקת גם תמיכה אדמיניסטרטיבית וניהולית למתקני דיאליזה אמבולטוריים אחרים מגוון השירותים הרחב שלה כולל תוכניות לניהול מחלות כרוניות התומכות בקבוצת מטופלים משמעותית עד סוף שנת 2021 כלל תחום זה 16000 מטופלים שהיו רשומים במודלים משולבים של טיפול מבוסס סיכון ועוד 7000 מטופלים בהסדרי טיפול משולב אחרים שירותים ייעודיים נוספים כוללים התערבויות בגישה וסקולרית יוזמות מחקר קליני תמיכה ישירה ברופאים ומכלול מלא של פתרונות הוליסטיים לטיפול בכליות נכון ליום 31 בדצמבר 2021 הפריסה של דה-ויטה ברחבי ארצות הברית כללה 2815 מרכזי דיאליזה אמבולטוריים אשר שירתו יחד כ-203100 מטופלים בעולם הפעילה החברה 339 מרכזי דיאליזה אמבולטוריים הפרוסים על פני עשר מדינות מחוץ לארצות הברית אשר שירתו כ-39900 מטופלים נוספים כמו כן היא סיפקה שירותי דיאליזה אקוטית באשפוז ועבודות מעבדה נלוות בכ-850 בתי חולים בארצות הברית דה-ויטה נוסדה בשנת 1994 ומטה החברה נמצא בדנוור קולורדו החברה אימצה את שמה הנוכחי בספטמבר 2016 לאחר שבעבר הייתה ידועה בשם דה-ויטה הלתקר פרטנרס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
דה-ויטה מציגה ביצועים תפעוליים יציבים ויצירת מזומנים חזקה, הנתמכים בשיפור בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים וברווחיות יציבה. עם זאת, המאזן הוא גורם הסיכון העיקרי: חוב גבוה בשילוב עם הון עצמי שלילי מחלישים באופן מהותי את הגמישות הפיננסית ומגבירים את הרגישות לזעזועים תפעוליים או מימוניים. באופן כללי, העסק מציג יכולת טובה לייצר תזרימי מזומנים, אך מבנה ההון מגביל באופן משמעותי את איכות הדוחות הכספיים עד להפחתת המינוף ולשיפור מצב ההון העצמי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
EHC
ENSG
THC
HCADVA
FMSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026