דייקום אינדסטריז (DY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 642.50M | 349.10M | 258.98M | 164.79M | 308.66M |
| רווח נקי | 281.19M | 233.41M | 218.92M | 142.21M | 48.57M |
| פחת והפחתות | 269.57M | 198.57M | 163.09M | 144.18M | 152.65M |
| מס הכנסה נדחה | 52.99M | -17.39M | -10.64M | 4.53M | 8.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 34.47M | 40.32M | 25.46M | 17.93M | 9.87M |
| שינוי בהון החוזר | -35.80M | -114.60M | -147.94M | -164.81M | 54.44M |
| יתרת לקוחות | -112.10M | -86.58M | -119.35M | -173.71M | -40.69M |
| מלאי | -8.20M | 4.28M | 3.09M | -41.27M | -12.26M |
| יתרת ספקים | 223.23M | -16.81M | 6.99M | 49.40M | -4.91M |
| הון חוזר אחר | -138.74M | -15.50M | -38.67M | 779.00K | 112.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.09M | 8.78M | 10.09M | 20.75M | 35.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.84B | -395.20M | -306.16M | -183.93M | -151.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -240.79M | -250.46M | -218.49M | -200.96M | -157.04M |
| רכישות, נטו | -1.63B | -183.88M | -122.90M | -350.00K | 5.36M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 33.63M | 39.14M | 35.23M | 17.37M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.81B | 37.69M | -75.91M | -67.43M | 142.01M |
| פירעון חוב | 1.86B | 135.00M | -17.50M | -17.50M | 264.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 4.56M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -32.10M | -65.64M | -49.66M | -48.73M | -106.13M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.40M | -31.67M | -8.75M | -5.75M | -16.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 710.54M | 94.47M | 102.46M | 225.99M | 312.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 100.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 616.50M | -8.42M | -123.10M | -86.57M | 298.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 94.04M | 102.89M | 225.56M | 312.56M | 13.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 710.54M | 94.47M | 102.46M | 225.99M | 312.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 401.71M | 98.64M | 40.48M | -36.17M | 151.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 642.50M | 349.10M | 258.98M | 164.79M | 308.66M |
| הוצאות הוניות | -240.79M | -250.46M | -218.49M | -200.96M | -157.04M |
הנתונים מוצגים ב-USD