פירסט מרצ'נטס (FRME) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 283.65M | 266.21M | 258.83M | 284.29M | 215.34M |
| רווח נקי | 226.00M | 201.40M | 223.79M | 222.09M | 205.53M |
| פחת והפחתות | 29.42M | 26.85M | 11.71M | 11.82M | 10.70M |
| מס הכנסה נדחה | 2.22M | 1.62M | 6.60M | 9.07M | 6.98M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.33M | 5.82M | 5.16M | 4.65M | 4.76M |
| שינוי בהון החוזר | -5.93M | -2.63M | -4.45M | -22.20M | -8.64M |
| יתרת לקוחות | -1.55M | 5.84M | -12.59M | -20.70M | -3.24M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.13M | -2.81M | 11.38M | 3.70M | -525.00K |
| הון חוזר אחר | -6.52M | -5.66M | -3.24M | -5.21M | -4.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.60M | 33.15M | 16.03M | 58.87M | -4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -773.82M | -252.42M | -344.43M | -462.69M | -1.48B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -243.50M | 0 | 137.78M | -2.93M |
| רכישת השקעות | -67.75M | -124.40M | -50.19M | -755.29M | -2.09B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 164.86M | 395.66M | 549.30M | 963.41M | 687.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | -870.94M | -280.18M | -843.54M | -808.59M | -72.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 486.72M | -38.82M | 75.65M | 133.84M | 1.24B |
| פירעון חוב | -158.25M | 129.41M | -285.17M | 485.50M | -50.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.42M | 2.26M | 2.18M | 2.06M | 1.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -46.89M | -56.17M | 0 | 0 | -25.44M |
| דיבידנדים ששולמו | -84.79M | -83.50M | -81.94M | -74.15M | -61.23M |
| פעילויות מימון אחרות | 773.23M | -30.82M | 440.57M | -279.56M | 1.37B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 84.16M | 87.62M | 112.65M | 122.59M | 167.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.46M | -25.03M | -9.95M | -44.55M | -25.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 87.62M | 112.65M | 122.59M | 167.15M | 192.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 84.16M | 87.62M | 112.65M | 122.59M | 167.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 283.65M | 266.21M | 258.83M | 284.29M | 215.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 283.65M | 266.21M | 258.83M | 284.29M | 215.34M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD