Futu Holdings (0FUT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.34 | 9.15 | 1.19 | 1.32 | 0.58 |
| יחס מהיר | 5.34 | 9.15 | 1.19 | 1.32 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 7.17 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.36 | 0.24 | -0.09 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.36 | 3.74 | -1.12 | 1.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -105.07B | -29.88B | 25.13B | 22.86B | -31.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.44 | 0.31 | 0.24 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.31 | 0.23 | 0.19 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.53 | 5.71 | 5.67 | 3.95 | 4.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.67 | 0.70 | 0.78 | 1.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.27 | 0 | 0 | 0 | 12.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 207.84 | 126.90 | 61.10 | 42.08 | 20.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.60 | -7.66 | -0.46 | 0.18 | -0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.40% | 87.12% | 82.01% | 84.65% | 86.92% |
| שיעור EBIT | 62.99% | 59.80% | 48.72% | 50.03% | 46.87% |
| שיעור EBITDA | 62.99% | 60.77% | 50.02% | 51.74% | 48.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 63.94% | 61.63% | 48.72% | 50.03% | 46.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 52.73% | 59.80% | 47.32% | 50.23% | 43.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 42.92% | 49.62% | 40.05% | 42.78% | 38.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 42.71% | 49.47% | 39.98% | 42.75% | 38.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.41% | 82.99% | 84.63% | 85.16% | 87.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.46% | 97.02% | 97.13% | 100.40% | 93.61% |
| תשואה על הנכסים | 3.80% | 4.96% | 3.43% | 4.41% | 3.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.42% | 28.30% | 19.43% | 17.43% | 14.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.25% | 6.66% | 23.53% | 20.27% | 16.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.59% | 5.09% | 15.30% | 13.99% | 12.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.80% | 4.96% | 3.43% | 4.41% | 3.10% |
| תשואת רווחים | 8.98% | 6.36% | 6.26% | 7.17% | 6.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.21 | 0.82 | 0.19 | 0.23 | 0.21 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 37.09 | 40.02 | 30.83 | 28.67 | 22.22 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.33 | 0.27 | 0.56 | -2.70 | -0.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,733.49 | 442.87 | -15,539.03 | -13,805.16 | -23,597.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,733.49 | 442.87 | 1,949.88 | 1,556.37 | 1,749.97 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 17,488.91 | 15,361.52 | 25,347.60 |
| מחזור תפעולי | 1,733.49 | 442.87 | 1,949.88 | 1,556.37 | 1,749.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 292.79 | 221.41 | -45.28 | 24.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 292.40 | 220.21 | -45.84 | 23.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.39 | 1.20 | 0.56 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 18.49 | 13.55 | -81.50 | 38.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 745.23 | 185.03 | -81.50 | 38.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.31 | 3.62 | -1.08 | 1.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 1.79 | 2.28 | -0.63 | 0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 22.88% | 35.44% | -10.75% | 7.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.18 | 15.72 | 15.75 | 13.94 | 15.45 |
| מכפיל מכירות | 4.81 | 7.81 | 6.40 | 5.96 | 5.94 |
| מכפיל הון | 3.18 | 4.45 | 3.11 | 2.43 | 2.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.37 | 2.82 | -9.31 | 13.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.36 | 2.81 | -9.42 | 13.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 0.15 | 0.58 | 0.27 | 1.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.18 | 4.45 | 3.11 | 2.43 | 2.17 |
| מכפיל שווי חברה | 8.23 | 5.18 | 12.34 | 11.71 | 11.53 |
| שווי חברה | 134.36B | 71.86B | 83.85B | 60.65B | 42.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.23 | 5.18 | 12.34 | 11.71 | 11.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.19 | 3.15 | 6.17 | 6.06 | 5.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.76 | 2.72 | -9.45 | 12.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.76 | 2.71 | -9.57 | 12.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 282.61 | 289.41 | 199.42 | 175.05 | 146.10 |
| הון עצמי למניה | 280.25 | 287.12 | 200.08 | 175.54 | 146.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 186.75 | 163.72 | 97.07 | 71.51 | 53.46 |
| רווח נקי למניה | 80.16 | 81.25 | 38.88 | 30.59 | 20.55 |
| נטל מס | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.85 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.84 | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0.11 | 0.14 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0 | 0.22 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.61 | 5.71 | -1.48 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-HKD