GB Group plc (GBG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.80M | 52.76M | 35.48M | 34.31M | 44.65M |
| רווח נקי | -74.54M | 15.73M | -48.58M | -118.83M | 21.65M |
| פחת והפחתות | 35.20M | 36.80M | 42.06M | 46.09M | 28.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 117.74M | -11.25M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.44M | 5.08M | 0 | 2.31M | 6.17M |
| שינוי בהון החוזר | -9.92M | -3.36M | -5.16M | -17.74M | -1.97M |
| יתרת לקוחות | -12.48M | -2.53M | -11.72M | -20.00K | -3.97M |
| מלאי | -979.00K | -269.00K | 1.23M | -1.45M | -27.00K |
| יתרת ספקים | 3.70M | -816.00K | 5.37M | -16.23M | 2.20M |
| הון חוזר אחר | -161.00K | -566.00K | -36.00K | -47.00K | -169.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 84.62M | -1.48M | 47.16M | 4.74M | 1.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.21M | -670.00K | -351.00K | -5.39M | -462.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.31M | -666.00K | -457.00K | -1.03M | -1.73M |
| רכישות, נטו | -7.17M | 3.00K | 106.00K | -5.01M | -460.48M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 38.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 236.00K | -4.00K | 0 | 648.00K | 10.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.78M | -47.74M | -34.78M | -30.01M | 415.68M |
| פירעון חוב | 39.37M | -26.70M | -23.25M | -10.39M | 125.52M |
| הנפקת מניות רגילות | -941.00K | -2.34M | 4.00K | 826.00K | 306.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -45.21M | -2.35M | -37.00K | -2.50M | -29.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -10.93M | -10.60M | -10.09M | -9.60M | -6.68M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.07M | -8.10M | -1.40M | -8.34M | -9.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.43M | 25.16M | 21.32M | 21.55M | 22.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -542.00K | -513.00K | -579.00K | 339.00K | 3.05M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.27M | 3.84M | -231.00K | -750.00K | 1.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.16M | 21.32M | 21.55M | 22.30M | 21.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.43M | 25.16M | 21.32M | 21.55M | 22.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 38.49M | 51.99M | 35.02M | 33.28M | 42.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.80M | 52.76M | 35.48M | 34.31M | 44.65M |
| הוצאות הוניות | -1.31M | -766.00K | -457.00K | -1.03M | -1.73M |
הנתונים מוצגים ב-GBP