GB Group plc (GBG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.09 | 1.00 | 1.00 | 0.94 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.07 | 0.99 | 0.98 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.22 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.17 | 0.23 | -0.03 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.37 | 0.52 | 0.36 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 42.44 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -112.59M | -112.59M | -92.97M | -129.36M | -170.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.24 | 0.12 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.11 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.11 | 0.14 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.49 | 1.32 | 1.36 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 8.81 | 9.36 | 7.26 | 0.27 | -9.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.34 | 4.34 | 3.14 | 1.98 | -15.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.22 | 0.10 | 0.15 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.52 | 0.49 | 0.32 | 0.44 | 0.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.34 | 1.26 | 0.83 | 85.52 | -1.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.18% | 57.18% | 69.97% | 70.14% | 70.95% |
| שיעור EBIT | 9.19% | 10.53% | 7.99% | -14.82% | -40.21% |
| שיעור EBITDA | 21.54% | 22.88% | 21.01% | 0.34% | -23.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.53% | 10.53% | 8.01% | 6.65% | -40.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -26.15% | -26.15% | 5.56% | -18.17% | -42.62% |
| שיעור הרווח הנקי | -26.34% | -26.34% | 3.05% | -17.52% | -42.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -26.34% | -26.34% | 3.05% | -17.52% | -42.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.74% | 100.74% | 54.88% | 96.42% | 100.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -248.28% | -248.28% | 69.43% | -273.36% | 105.69% |
| תשואה על הנכסים | -10.61% | -10.61% | 1.07% | -5.70% | -12.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.39% | -15.79% | 1.41% | -7.77% | -17.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.02% | 5.02% | 3.21% | 2.44% | -13.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.00% | 5.00% | 1.76% | 2.35% | -13.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -54.86% | -54.86% | 7.70% | -44.08% | -115.31% |
| תשואת רווחים | -21.29% | -15.26% | 1.16% | -7.28% | -15.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.77 | 3.77 | 4.52 | 4.18 | 0 |
| מחזור זכאים | 2.47 | 9.05 | 6.74 | 6.10 | 7.09 |
| מחזור מלאי | 48.18 | 48.18 | 53.79 | 62.92 | 30.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 53.01 | 53.01 | 113.00 | 86.26 | 53.61 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.33 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 34.21 | 54.22 | -1,998.00 | -83.09 | -26.58 |
| מחזור המרת מזומנים | -43.49 | 64.10 | 33.30 | 33.31 | -39.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.88 | 96.88 | 80.68 | 87.31 | 0 |
| ימי מלאי | 7.58 | 7.58 | 6.79 | 5.80 | 11.80 |
| ימי אשראי מספקים | 147.95 | 40.35 | 54.17 | 59.81 | 51.50 |
| מחזור תפעולי | 104.45 | 104.45 | 87.46 | 93.11 | 11.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.14 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.14 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.80 | 3.25 | 4.64 | 3.36 | 3.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 26.11 | 30.34 | 68.88 | 77.63 | 33.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.35 | 0.71 | 0.35 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.13 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.54% | 7.82% | 6.98% | 5.24% | 4.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.69 | -6.48 | 86.65 | -13.74 | -6.32 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 1.73 | 2.63 | 2.41 | 2.71 |
| מכפיל הון | 0.74 | 1.03 | 1.22 | 1.07 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.48 | 12.78 | 14.32 | 19.07 | 22.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.29 | 12.36 | 14.12 | 18.82 | 22.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -0.73 | 0.23 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 1.03 | 1.22 | 1.07 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 6.96 | 8.80 | 13.37 | 786.21 | -13.07 |
| שווי חברה | 427.38M | 574.08M | 793.85M | 749.25M | 863.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.96 | 8.80 | 13.37 | 786.21 | -13.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.50 | 2.01 | 2.81 | 2.70 | 3.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.97 | 14.91 | 15.27 | 21.40 | 25.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.47 | 14.42 | 15.05 | 21.12 | 25.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.41 | -0.39 | -0.32 | -0.47 | -0.62 |
| הון עצמי למניה | 2.04 | 1.94 | 2.42 | 2.48 | 2.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.45 | 0.04 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 1.22 | 1.16 | 1.12 | 1.10 | 1.11 |
| רווח נקי למניה | -0.32 | -0.31 | 0.03 | -0.19 | -0.47 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 0.55 | 0.96 | 1.01 |
| נטל ריבית | -2.84 | -2.48 | 0.70 | 1.23 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.43 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.46 | -0.53 | 3.35 | -0.73 | -0.29 |
הנתונים מוצגים ב-GBP