ג'נסיס אנרג'י (GEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 275.22M | 391.93M | 521.13M | 334.40M | 337.95M |
| רווח נקי | -16.66M | -33.01M | 117.72M | 129.14M | -138.03M |
| פחת והפחתות | 250.93M | 313.16M | 292.23M | 296.21M | 339.63M |
| מס הכנסה נדחה | 573.00K | 291.00K | -624.00K | 2.36M | 980.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.23M | 25.38M | 17.81M | 8.78M |
| שינוי בהון החוזר | -89.19M | 31.06M | 4.17M | -87.82M | 30.04M |
| יתרת לקוחות | -120.92M | 17.51M | 159.43M | -261.85M | -75.17M |
| מלאי | -23.02M | 38.82M | 0 | 2.09M | 20.37M |
| יתרת ספקים | 104.66M | 434.00K | -135.29M | 152.14M | 44.12M |
| הון חוזר אחר | -49.91M | -25.71M | -19.96M | 19.81M | 40.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 129.56M | 75.19M | 82.25M | -23.29M | 96.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 878.36M | -552.16M | -593.65M | -374.52M | -274.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -186.89M | -587.15M | -620.02M | -424.20M | -301.40M |
| רכישות, נטו | 1.07B | 0 | 0 | -10.30M | -352.00K |
| רכישת השקעות | -892.00K | 0 | 0 | 0 | -352.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 34.98M | 26.37M | 59.98M | 27.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.18B | 161.74M | 73.99M | 41.70M | -65.86M |
| פירעון חוב | -700.46M | 354.18M | 310.70M | 492.16M | -416.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -262.50M | 0 | -76.04M | -288.63M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -152.40M | -162.89M | -167.46M | -148.28M | -148.28M |
| פעילויות מימון אחרות | -61.33M | -29.54M | 6.80M | -13.55M | 405.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.44M | 29.55M | 28.04M | 26.57M | 24.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 22.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -915.00K | 1.51M | 1.47M | 1.58M | -2.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.35M | 28.04M | 26.57M | 24.99M | 27.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.44M | 29.55M | 28.04M | 26.57M | 24.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 88.33M | -195.21M | -98.89M | -89.80M | 36.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 275.22M | 391.93M | 521.13M | 334.40M | 337.95M |
| הוצאות הוניות | -186.89M | -587.15M | -620.02M | -424.20M | -301.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD