דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של אינטראקטיב ברוקרס (IBKR)

IBKR

אינטראקטיב ברוקרס (NASDAQ:IBKR)

דירוג:
73תשואת יתר
מחיר יעד:
$109.00(▲11.01% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
07.08.2026

IBKR מקבלת ציון טוב בעיקר בזכות ביצועים פיננסיים בסיסיים חזקים, עם רווחיות גבוהה ויצירת מזומנים איתנה, וכן שיחת תוצאות חיובית מאוד שהדגישה תוצאות שיא וצמיחה חזקה במספר הלקוחות וברמות הפעילות. מנגד, הציון מושפע לרעה ממומנטום טכני נוכחי חלש יותר, עם מחיר הנמוך מממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי, וכן מפרופיל תמחור פחות תומך, עם P/E של כ-34.8 ותשואה נמוכה.

צמיחה במספר החשבונות

תוספת נטו של חשבונות חדשים, ברמה הגבוהה משמעותית מיעדי ההנהלה, מרחיבה את בסיס הלקוחות ויוצרת הזדמנות גדולה יותר להכנסות חוזרות, כאשר הגידול בהיקף הפעילות משפר את הרווחיות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אינטראקטיב ברוקרס (IBKR)

שווי שוק
$39.81B
תשואת דיבידנד
0.36%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
3.64M
מכפיל רווח (P/E)
34.7
בטא (שנתי)
1.70
צמיחת הכנסות
15.77%
צמיחת רווח למניה
31.49%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
3,265
מגזר
פיננסים
עוצמת המגזר
70
תעשייה
Investment - Banking & Investment Services

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אינטראקטיב ברוקרס פועלת כברוקראז אלקטרוני מתקדם ומשרתת לקוחות ברחבי ארצות הברית ובעולם החברה מנהלת מסחר סליקה והסדרה עבור מגוון רחב של מכשירים פיננסיים כולל מניות אופציות חוזים עתידיים מטבע חוץ אגח קרנות נאמנות קרנות סל מתכות יקרות ומטבעות דיגיטליים מעבר לפעילויות הברוקראז המרכזיות שלה החברה מספקת שירותי משמורת וניהול חשבונות המותאמים לגופים שונים כגון קרנות גידור קרנות נאמנות קרנות סל יועצי השקעות רשומים חדרי מסחר עצמיים ברוקרים מפנים ומשקיעים פרטיים סל השירותים שלה כולל גם פתרונות משמורת ברוקראז ראשי ואפשרויות מימון כגון השאלת ניירות ערך והלוואות מרווח אינטראקטיב ברוקרס משרתת לקוחות מוסדיים ופרטיים כאחד תוך שימוש בבורסות אלקטרוניות מתקדמות ובפלטפורמות שוק החברה נוסדה בשנת 1977 ומשרדיה הראשיים נמצאים בגריניץ קונטיקט

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, IBKR מציגה מאפיינים של חברה פיננסית בעלת רווחיות גבוהה, יכולת חזקה לייצור מזומנים, תשואה יציבה על ההון, ועלייה רב-שנתית בהכנסות ובכושר יצירת הרווחים. תחום הדאגה העיקרי הוא תנודתיות במינוף המאזני — המינוף ב-12 החודשים האחרונים גבוה באופן בולט בהשוואה לתקופות קודמות — לצד נסיגה מתונה לאחרונה בצמיחת תזרים המזומנים החופשי. הרווח הנקי נותר ברמה בריאה ומשתפר לאורך זמן, אך הוא נמוך ביחס לרווחיות התפעולית החריגה בעוצמתה, ולכן יש לעקוב אחר הגורמים שממשיכים להניע את הפער בין הרווח התפעולי לבין השורה התחתונה.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות11.11B10.23B9.32B7.79B4.19B2.94B
רווח גולמי10.37B9.19B8.30B6.87B3.41B2.31B
EBITDA9.83B9.08B7.98B6.60B3.10B2.09B
רווח נקי1.13B984.00M755.00M600.00M380.00M308.00M
מאזן
סך הנכסים247.31B203.24B150.14B128.25B115.14B109.11B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר107.23B4.96B3.63B3.75B3.44B2.40B
סך החוב45.42B19.00M16.26B11.36B8.96B11.80B
סך ההתחייבויות225.06B182.77B133.55B114.18B103.53B98.89B
הון בעלי המניות5.90B5.36B4.28B3.58B2.85B2.40B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי15.83B15.74B8.68B4.50B3.90B5.82B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת15.92B15.81B8.72B4.54B3.97B5.90B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-181.00M-171.00M-44.00M-52.00M-67.00M-188.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.02B-969.00M-833.00M-624.00M-470.00M-523.00M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (68)
TWTW
78תשואת יתר
WTWWTW
77תשואת יתר
CBOECBOE
74תשואת יתר
IBKRIBKR
73תשואת יתר
RJFRJF
66ניטרלי
LPLALPLA
56ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
טריידוב מרקטס78תשואת יתר$26.00B26.4513.78%0.52%14.04%60.95%
וויליס טאוורס ווטסון77תשואת יתר$27.51B18.1619.95%1.27%3.00%914.66%
סי.בי.או.אי גלובל מרקטס 74תשואת יתר$31.76B23.6325.75%1.01%11.68%50.39%
אינטראקטיב ברוקרס 73תשואת יתר$39.81B34.7320.51%0.36%15.77%31.49%
ריימונד ג'יימס פייננשל66ניטרלי$30.47B13.5418.32%1.25%7.75%12.07%
אל־פי־אל פייננשל הולדינגס56ניטרלי$26.05B26.2818.45%0.37%38.82%-14.48%
*מגזר68ניטרלי$18.00B11.429.92%3.81%9.73%1.22%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
87.8715.5621.51%
304.1665.8227.61%
330.884.611.41%
158.38-3.47-2.15%
296.26-36.76-11.04%
111.082.852.63%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 7 באוגוסט 2026