אפקון החזקות (AFHL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.57 | 1.25 | 1.24 | 1.29 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.33 | 1.05 | 1.03 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.35 | 0.19 | 0.20 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.03 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.85 | 0.44 | 0.12 | 0.33 | -0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -172.89M | -153.96M | -242.43M | -238.98M | -195.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.98 | 1.16 | 1.25 | 1.50 | 1.43 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.45 | 0.44 | 0.48 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.06 | 3.21 | 3.68 | 4.13 | 4.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.94 | 1.01 | 0.72 | 0.34 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.95 | 2.90 | 2.11 | 0.85 | 0.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.37 | 0.65 | 1.31 | 0.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 124.12 | 151.91 | 132.23 | 141.58 | 139.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.06 | 2.55 | 3.32 | 5.14 | 9.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.36% | 15.72% | 12.45% | 7.38% | 6.73% |
| שיעור EBIT | 8.99% | 7.49% | 5.04% | 1.86% | -0.05% |
| שיעור EBITDA | 12.71% | 11.24% | 8.21% | 4.44% | 2.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.83% | 7.12% | 4.50% | 1.59% | 0.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.00% | 5.03% | 2.92% | -0.01% | -1.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.45% | 4.57% | 3.35% | -0.40% | -2.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.88% | 4.94% | 3.56% | -0.41% | -2.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.87% | 90.91% | 114.92% | 3,723.04% | 133.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.26% | 70.62% | 64.87% | -0.67% | -452.76% |
| תשואה על הנכסים | 4.55% | 3.64% | 3.07% | -0.46% | -2.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.91% | 11.66% | 11.29% | -1.90% | -11.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.37% | 9.18% | 7.80% | 3.64% | 0.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.11% | 7.93% | 6.46% | 2.90% | 0.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.40% | 3.91% | 3.30% | -0.55% | -3.12% |
| תשואת רווחים | 3.14% | 4.04% | 6.39% | -1.77% | -7.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.24 | 2.20 | 2.36 | 3.11 | 2.93 |
| מחזור זכאים | 3.69 | 4.74 | 5.19 | 7.88 | 6.90 |
| מחזור מלאי | 7.28 | 7.20 | 8.29 | 10.29 | 11.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.08 | 9.18 | 10.23 | 13.36 | 11.66 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.80 | 0.92 | 1.16 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.87 | 4.85 | 7.78 | 8.82 | 5.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.00 | 139.50 | 128.31 | 106.35 | 103.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 162.64 | 165.74 | 154.67 | 117.20 | 124.45 |
| ימי מלאי | 50.17 | 50.69 | 44.03 | 35.47 | 31.73 |
| ימי אשראי מספקים | 98.81 | 76.93 | 70.39 | 46.33 | 52.90 |
| מחזור תפעולי | 212.81 | 216.43 | 198.70 | 152.67 | 156.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 26.04 | 11.98 | 4.29 | 14.26 | -25.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 23.81 | 8.71 | 0.87 | 10.44 | -28.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.23 | 3.28 | 3.41 | 3.82 | 3.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.73 | 0.20 | 0.73 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.36 | 1.70 | 1.26 | 3.74 | -1.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.69 | 3.66 | 1.26 | 3.74 | -7.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.08 | 0.03 | 0.11 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.43% | 2.43% | 0.49% | 10.94% | -19.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.40 | 24.73 | 15.65 | -56.51 | -13.85 |
| מכפיל מכירות | 1.76 | 1.13 | 0.52 | 0.22 | 0.36 |
| מכפיל הון | 4.43 | 2.88 | 1.77 | 1.07 | 1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.55 | 41.21 | 202.74 | 9.14 | -5.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.30 | 29.94 | 41.23 | 6.70 | -5.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.78 | 0.87 | -0.02 | 0.67 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.43 | 2.88 | 1.77 | 1.07 | 1.64 |
| מכפיל שווי חברה | 15.92 | 12.60 | 9.71 | 10.19 | 25.38 |
| שווי חברה | 3.51B | 2.38B | 1.42B | 975.98M | 1.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.92 | 12.60 | 9.71 | 10.19 | 25.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.02 | 1.42 | 0.80 | 0.45 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.90 | 51.64 | 307.97 | 18.44 | -8.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.68 | 37.52 | 62.63 | 13.50 | -9.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 66.83 | 102.30 | 78.24 | 33.26 | 67.13 |
| הון עצמי למניה | 119.40 | 124.49 | 99.94 | 88.98 | 90.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.02 | -0.22 | -36.94 | -0.23 |
| הכנסות למניה | 304.84 | 317.35 | 336.76 | 425.26 | 413.67 |
| רווח נקי למניה | 16.62 | 14.51 | 11.29 | -1.69 | -10.64 |
| נטל מס | 0.78 | 0.91 | 1.15 | 37.23 | 1.33 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.67 | 0.58 | -0.01 | 41.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.49 | 0.76 | 0.36 | -8.44 | 2.62 |
הנתונים מוצגים בש"ח