עזריאלי קבוצה (AZRG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 2.02 | 1.04 | 0.92 | 0.79 |
| יחס מהיר | 1.88 | 1.67 | 1.04 | 0.92 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 1.33 | 1.45 | 0.93 | 0.92 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.53 | 0.36 | 0.26 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.38 | 0.53 | 0.73 | 0.49 | 0.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -33.80B | -32.75B | -28.89B | -25.59B | -22.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.18 | 1.15 | 1.09 | 0.97 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.49 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.46 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.55 | 2.51 | 2.43 | 2.30 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 0.80 | 0.71 | 0.86 | 0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.62 | 1.71 | 2.83 | 3.53 | 3.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.70 | 0.66 | 0.71 | 0.79 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 254.77 | 250.34 | 221.87 | 194.73 | 167.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.24 | 6.93 | 7.26 | 4.71 | 5.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.46% | 64.40% | 70.16% | 78.77% | 70.33% |
| שיעור EBIT | 82.70% | 90.26% | 88.69% | 86.69% | 116.99% |
| שיעור EBITDA | 83.23% | 91.14% | 89.30% | 88.32% | 117.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 49.35% | 51.83% | 87.44% | 71.41% | 117.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 52.18% | 59.94% | 58.64% | 66.49% | 79.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 41.96% | 47.30% | 45.02% | 51.85% | 66.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 41.94% | 47.27% | 45.17% | 51.69% | 66.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.42% | 78.91% | 76.77% | 77.99% | 83.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.74% | 115.65% | 67.06% | 93.11% | 67.74% |
| תשואה על הנכסים | 2.74% | 2.97% | 2.55% | 4.11% | 3.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.07% | 7.47% | 6.20% | 9.45% | 8.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.40% | 3.40% | 5.42% | 6.28% | 7.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.59% | 2.57% | 3.99% | 4.62% | 5.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.80% | 3.04% | 2.62% | 4.24% | 3.84% |
| תשואת רווחים | 4.19% | 4.32% | 4.05% | 7.72% | 6.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.08 | 6.12 | 15.85 | 0 | 26.90 |
| מחזור זכאים | 1.55 | 2.45 | 1.59 | 1.21 | 1.19 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.49 | 326.33 | 0 | 79.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.97 | 3.91 | 3.62 | 0.09 | 4.45 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.39 | 2.67 | -33.82 | -6.34 | -5.55 |
| מחזור המרת מזומנים | -145.58 | 156.44 | -205.89 | -300.89 | -287.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.43 | 59.68 | 23.03 | 0 | 13.57 |
| ימי מלאי | 0 | 245.64 | 1.12 | 0 | 4.57 |
| ימי אשראי מספקים | 235.01 | 148.87 | 230.04 | 300.89 | 306.00 |
| מחזור תפעולי | 89.43 | 305.32 | 24.15 | 0 | 18.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.14 | 11.85 | 14.97 | 11.31 | 14.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.15 | 10.86 | 13.04 | 9.62 | 13.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.99 | 0.99 | 1.94 | 1.68 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.92 | 0.87 | 0.85 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.30 | 1.56 | 1.47 | 1.52 | 2.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.26 | 11.98 | 7.73 | 6.72 | 28.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.36 | 0.55 | 0.32 | 0.65 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.64% | 3.01% | 4.33% | 4.05% | 5.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.31 | 23.14 | 24.70 | 12.96 | 15.79 |
| מכפיל מכירות | 10.02 | 10.95 | 11.12 | 6.72 | 10.55 |
| מכפיל הון | 1.67 | 1.73 | 1.53 | 1.22 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 37.89 | 33.20 | 23.08 | 24.71 | 16.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.18 | 30.42 | 20.09 | 21.03 | 16.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.26 | 0.83 | -0.73 | 0.54 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.67 | 1.73 | 1.53 | 1.22 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | 19.28 | 18.94 | 19.71 | 12.31 | 14.01 |
| שווי חברה | 69.10B | 68.93B | 57.75B | 46.67B | 44.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.28 | 18.94 | 19.71 | 12.31 | 14.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.05 | 17.26 | 17.60 | 10.88 | 16.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 60.67 | 52.34 | 36.53 | 39.99 | 26.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.76 | 47.97 | 31.80 | 34.04 | 25.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 196.08 | 196.54 | 184.39 | 181.03 | 168.49 |
| הון עצמי למניה | 207.26 | 208.58 | 196.31 | 194.13 | 182.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 34.59 | 32.93 | 27.05 | 35.38 | 22.18 |
| רווח נקי למניה | 14.52 | 15.58 | 12.18 | 18.35 | 14.82 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.66 | 0.66 | 0.77 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.70 | 0.76 | 1.23 | 0.62 | 0.98 |
הנתונים מוצגים בש"ח