אלקטרה נדלן (ELCRE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.58M | 1.16M | -17.78M | 25.13M | 8.19M |
| רווח נקי | -48.32M | -91.56M | -62.98M | 52.62M | 128.26M |
| פחת והפחתות | 490.36K | 343.00K | 421.00K | 101.48K | 292.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.60M | 1.61M | 3.92M | 23.78K | 161.00K |
| שינוי בהון החוזר | 16.48M | 139.00K | -7.48M | 18.89M | 12.48M |
| יתרת לקוחות | -18.39M | -2.79M | -33.13M | -3.04M | 926.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95M |
| יתרת ספקים | -153.71K | 0 | 0 | -406.24K | 0 |
| הון חוזר אחר | 35.03M | 2.93M | 25.66M | 22.34M | 9.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.33M | 90.62M | 48.33M | -46.50M | -86.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -64.64M | -72.21M | -66.46M | -37.47M | -31.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.31K | -13.00K | 0 | -11.89K | -1.68M |
| רכישות, נטו | 420.00K | 7.70M | 3.45M | 33.83M | 100.59M |
| רכישת השקעות | -93.67M | -291.98M | -69.83M | -70.01M | -173.71M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 28.65M | 0 | 0 | 25.80K | 4.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -79.90M | -74.80K | -1.31M | 39.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 89.75M | 120.47M | 78.95M | 10.01M | 26.38M |
| פירעון חוב | 30.06M | 92.58M | 95.07M | 18.86M | 11.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 59.95M | 32.26M | 0 | 0 | 31.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.01M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -5.34M | -59.51M | -6.90M | -9.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -264.12K | 977.00K | 43.40M | 58.28K | -7.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 78.49M | 51.97M | 2.55M | 2.25M | 16.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.63M | 2.00K | 281.32K | -352.86K | -437.06K |
| שינוי נטו במזומנים | 19.07M | 49.42M | -5.01M | -2.68M | 5.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.42M | 2.55M | 7.76M | 4.93M | 11.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 78.49M | 51.97M | 2.55M | 2.25M | 16.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.55M | 1.14M | -17.78M | 25.12M | 6.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.58M | 1.16M | -17.78M | 25.13M | 54.40M |
| הוצאות הוניות | -30.31K | -13.00K | 0 | -11.89K | -1.68M |
הנתונים מוצגים ב-USD