גב ים (GVYM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.65 | 1.41 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.65 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.22 | 0.26 | 0.37 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.14 | 0.20 | 0.28 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 0.16 | 0.27 | 0.34 | 0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.08B | -11.07B | -9.88B | -8.57B | -7.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.09 | 2.02 | 1.92 | 1.88 | 1.89 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.90 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 3.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.41 | 0.46 | 0.48 | 1.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.86 | 2.20 | 3.34 | 4.06 | 6.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.39 | 1.16 | 1.37 | 1.23 | 1.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 50.64 | 46.42 | 40.65 | 38.03 | 36.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.38 | 6.73 | 7.36 | 6.50 | 3.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.82% | 83.45% | 83.82% | 86.21% | 74.19% |
| שיעור EBIT | 126.47% | 151.20% | 132.27% | 143.55% | 268.06% |
| שיעור EBITDA | 127.11% | 151.89% | 133.12% | 144.52% | 268.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.24% | 75.58% | 124.68% | 136.20% | 263.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 104.51% | 115.08% | 94.96% | 109.97% | 222.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 67.55% | 73.94% | 58.20% | 65.81% | 144.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 83.23% | 92.15% | 78.59% | 90.00% | 180.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.64% | 64.25% | 61.29% | 59.85% | 64.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 357.48% | 152.27% | 76.16% | 80.74% | 84.54% |
| תשואה על הנכסים | 3.23% | 3.57% | 2.83% | 3.24% | 6.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.14% | 13.66% | 10.60% | 11.87% | 23.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.67% | 4.35% | 7.03% | 7.74% | 12.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.15% | 3.00% | 5.18% | 5.40% | 9.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.23% | 3.57% | 2.83% | 3.24% | 6.37% |
| תשואת רווחים | 8.33% | 7.89% | 7.60% | 7.77% | 15.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.76 | 6.03 | 17.06 | 18.85 | 20.74 |
| מחזור זכאים | 0.30 | 0.86 | 0.50 | 0.56 | 1.71 |
| מחזור מלאי | 0.57 | 0.51 | 0.50 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.69 | 2.96 | 12.64 | 9.30 | 9.32 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.64 | -0.61 | -0.83 | -6.29 | 1.78 |
| מחזור המרת מזומנים | -486.52 | 359.09 | 26.04 | -632.40 | -195.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.08 | 60.48 | 21.40 | 19.36 | 17.60 |
| ימי מלאי | 639.26 | 721.36 | 731.97 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,222.86 | 422.75 | 727.32 | 651.76 | 213.16 |
| מחזור תפעולי | 736.34 | 781.84 | 753.36 | 19.36 | 17.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.19 | 1.88 | 2.16 | 2.75 | 2.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.14 | 1.80 | 2.12 | 2.68 | 2.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | 1.35 | 1.51 | 2.04 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.92 | 24.39 | 47.87 | 41.00 | 45.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.46 | 0.58 | 0.78 | 0.71 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.21% | 4.67% | 7.42% | 8.95% | 7.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.00 | 12.68 | 13.03 | 12.88 | 6.31 |
| מכפיל מכירות | 8.10 | 9.37 | 7.66 | 8.47 | 9.09 |
| מכפיל הון | 1.51 | 1.73 | 1.39 | 1.53 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.17 | 21.42 | 13.48 | 11.18 | 13.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.78 | 20.54 | 13.20 | 10.90 | 12.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.73 | 0.33 | -2.17 | -0.28 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 1.73 | 1.39 | 1.53 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | 14.75 | 12.90 | 13.12 | 12.36 | 7.37 |
| שווי חברה | 18.13B | 17.76B | 14.35B | 13.56B | 12.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.75 | 12.90 | 13.12 | 12.36 | 7.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 18.75 | 19.59 | 17.46 | 17.87 | 19.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 72.13 | 44.78 | 30.74 | 23.56 | 28.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.84 | 42.94 | 30.10 | 22.99 | 27.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.61 | 29.28 | 26.92 | 25.70 | 23.93 |
| הון עצמי למניה | 23.47 | 22.26 | 20.47 | 19.62 | 18.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 4.38 | 4.11 | 3.73 | 3.54 | 3.02 |
| רווח נקי למניה | 2.96 | 3.04 | 2.17 | 2.33 | 4.36 |
| נטל מס | 0.65 | 0.64 | 0.61 | 0.60 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.76 | 0.72 | 0.77 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 0.50 | 0.74 | 1.18 | 0.40 |
הנתונים מוצגים בש"ח