להב (LAHAV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.19M | 25.33M | 21.20M | 7.08M | 45.62M |
| רווח נקי | 224.98M | 161.14M | 96.42M | 163.70M | 172.13M |
| פחת והפחתות | 27.54M | 27.98M | 25.35M | 11.03M | 6.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -126.51M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 209.00K | 651.00K | 1.70M | 2.36M |
| שינוי בהון החוזר | -9.88M | -2.67M | -12.83M | -30.59M | -2.96M |
| יתרת לקוחות | -27.44M | -12.68M | -12.83M | -12.53M | -1.68M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 17.56M | 10.01M | 0 | -18.06M | -1.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -193.46M | -161.33M | -88.39M | -138.76M | -5.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -126.45M | -78.75M | -143.70M | -143.93M | -132.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.73M | -39.57M | -30.60M | -42.58M | -7.47M |
| רכישות, נטו | -42.38M | -33.44M | -47.29M | -123.01M | -72.11M |
| רכישת השקעות | -2.00M | -7.00M | 0 | 0 | -19.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | -53.35M | 1.26M | -65.82M | 21.66M | -53.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -40.03M | 229.28M | 224.45M | 161.43M | 121.99M |
| פירעון חוב | 16.54M | 269.19M | 246.80M | 150.25M | 69.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.73M | 53.32M | 0 | 15.00M | 74.53M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -40.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -49.99M | -38.00M | -39.99M | 0 | -20.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.31M | -15.24M | 264.44M | -3.83M | -2.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 236.94M | 355.75M | 180.85M | 77.79M | 53.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.53M | -958.00K | 1.11M | -172.00K | -943.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -118.81M | 174.90M | 103.06M | 24.41M | 34.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 355.75M | 180.85M | 77.79M | 53.38M | 18.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 236.94M | 355.75M | 180.85M | 77.79M | 53.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.47M | -14.24M | -9.39M | -35.50M | 38.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.19M | 25.33M | 21.20M | 7.08M | 45.62M |
| הוצאות הוניות | -28.73M | -39.57M | -30.60M | -42.58M | -7.47M |
הנתונים מוצגים בש"ח