להב (LAHAV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 1.77 | 1.94 | 8.31 | 0.61 |
| יחס מהיר | 1.96 | 1.77 | 1.94 | 8.31 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 1.32 | 1.08 | 1.47 | 8.31 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.21 | 0.15 | -0.03 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.23 | 0.10 | 0.97 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.60 | 0.52 | 0.18 | 0 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -648.99M | -765.98M | -784.44M | -841.16M | -535.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.39 | 0.44 | 0.31 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.73 | 0.92 | 0.62 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.42 | 0.48 | 0.38 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.38 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.89 | 2.08 | 1.98 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 1.81 | 2.00 | 1.25 | 0 | 1.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.07 | 0.89 | 0.35 | 0 | 9.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.42 | 0.82 | 0.72 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.41 | 3.89 | 4.61 | 2.72 | 2.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.07 | 2.32 | 2.84 | -25.66 | 2.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.93% | 17.70% | 14.22% | 100.00% | 42.03% |
| שיעור EBIT | 54.41% | 56.46% | 55.22% | 0.00% | 1,165.30% |
| שיעור EBITDA | 58.95% | 61.73% | 61.82% | -3.89% | 1,236.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.06% | 10.84% | 5.83% | 25.24% | 1,165.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 68.68% | 44.25% | 38.61% | 22.52% | 1,058.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 63.16% | 40.55% | 36.82% | 19.77% | 1,044.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 66.11% | 43.07% | 38.04% | 19.77% | 1,055.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.97% | 91.65% | 95.36% | 87.81% | 98.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 621.12% | 408.15% | 662.11% | 89.19% | 90.86% |
| תשואה על הנכסים | 11.96% | 8.30% | 6.26% | 4.52% | 9.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.82% | 15.70% | 13.01% | 8.93% | 16.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.29% | 2.43% | 1.10% | 5.83% | 12.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.12% | 2.27% | 1.02% | 5.42% | 11.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.54% | 8.73% | 6.59% | 4.79% | 10.22% |
| תשואת רווחים | 10.91% | 9.36% | 12.26% | 10.33% | 17.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.75 | 4.14 | 4.03 | 0 | 0.20 |
| מחזור זכאים | 5.55 | 5.40 | 5.71 | 0 | 0.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.58 | 3.64 | 1.44 | 1.04 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.23 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.18 | 2.64 | 2.19 | 17.61 | -2.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.62 | 20.61 | 26.58 | 0 | -811.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.34 | 88.21 | 90.53 | 0 | 1,829.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 65.72 | 67.60 | 63.95 | 0 | 2,641.00 |
| מחזור תפעולי | 97.34 | 88.21 | 90.53 | 0 | 1,829.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.22 | 0.18 | 0.10 | 0.09 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.08 | -0.06 | -0.04 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.42 | -0.56 | -0.44 | -5.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.64 | 0.62 | 0.33 | 0.30 | 0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.04 | 1.71 | 0.64 | 0.69 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.10% | 0.90% | -1.12% | -1.01% | -3.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.79 | 10.63 | 8.21 | 9.68 | 5.67 |
| מכפיל מכירות | 5.79 | 4.33 | 3.00 | 1.91 | 59.24 |
| מכפיל הון | 1.92 | 1.68 | 1.06 | 0.86 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 91.32 | 110.59 | -89.32 | -99.39 | -25.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.54 | 46.01 | 50.20 | 44.03 | 129.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.36 | 0.15 | -0.23 | -0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.92 | 1.68 | 1.06 | 0.86 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 11.88 | 9.33 | 7.70 | -74.82 | 7.15 |
| שווי חברה | 3.64B | 3.01B | 2.02B | 1.42B | 1.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.88 | 9.33 | 7.70 | -74.82 | 7.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.01 | 5.76 | 4.76 | 2.91 | 88.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 110.54 | 147.08 | -141.60 | -151.29 | -38.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.34 | 61.19 | 79.58 | 67.03 | 193.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.13 | 4.73 | 4.38 | 4.02 | 3.75 |
| הון עצמי למניה | 5.36 | 5.01 | 4.72 | 4.39 | 4.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 1.77 | 1.94 | 1.67 | 1.98 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | 1.12 | 0.79 | 0.61 | 0.39 | 0.68 |
| נטל מס | 0.92 | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.26 | 0.78 | 0.70 | 0 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.79 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| איכות הרווחים | 0.19 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.04 |
הנתונים מוצגים בש"ח