לוזון קבוצה (LUZN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.46B | -153.93M | 155.28M | -64.01M | 107.41M |
| רווח נקי | 128.79M | 17.80M | 120.11M | 57.85M | 91.27M |
| פחת והפחתות | 9.89M | 10.36M | 10.78M | 10.16M | 9.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.13M | 2.35M | 2.59M | 232.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.45B | -137.11M | 116.69M | -90.42M | 27.65M |
| יתרת לקוחות | -53.35M | 30.82M | 51.04M | 54.80M | -59.29M |
| מלאי | -1.39B | -215.06M | -21.68M | -44.69M | 102.53M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -51.04M | -54.80M | 59.29M |
| הון חוזר אחר | -1.04M | 47.13M | 138.36M | -45.72M | -74.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -150.02M | -47.32M | -94.89M | -41.83M | -20.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -115.41M | -19.51M | -61.28M | -1.91M | -50.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -86.58M | -18.10M | -22.47M | -11.46M | -24.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 622.00K | -55.27M | 12.36M | 562.00K |
| רכישת השקעות | -21.93M | -36.36M | -8.60M | -22.46M | 11.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 20.28M | 17.79M | 88.47M | 12.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.89M | 14.68M | 7.26M | -68.82M | -50.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.24B | 501.83M | 27.84M | 32.82M | -73.79M |
| פירעון חוב | 1.21B | 261.60M | 38.86M | -26.52M | -37.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 87.03M | 296.70M | 16.20M | 96.66M | 67.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -10.00M | -10.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -36.00M | -40.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -22.98M | -6.47M | -17.23M | -37.32M | -36.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 260.72M | 594.50M | 274.10M | 143.24M | 174.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.95M | -7.99M | 9.03M | 2.32M | -10.83M |
| שינוי נטו במזומנים | -333.79M | 320.40M | 130.86M | -30.78M | -27.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 594.50M | 274.10M | 143.24M | 174.01M | 201.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 260.72M | 594.50M | 274.10M | 143.24M | 174.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.54B | -172.02M | 132.82M | -75.47M | 82.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.46B | -153.93M | 155.28M | -64.01M | 107.41M |
| הוצאות הוניות | -86.58M | -18.10M | -22.47M | -11.46M | -24.45M |
הנתונים מוצגים בש"ח