לוזון קבוצה (LUZN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.29 | 1.73 | 2.28 | 1.67 | 1.69 |
| יחס מהיר | -0.17 | 0.76 | 1.24 | 0.84 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.25 | 0.79 | 0.29 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -1.40 | -0.20 | 0.17 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.25 | -2.85 | -0.77 | 0.38 | -0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.05B | -954.21M | 142.57M | 32.26M | 57.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.58 | 0.41 | 0.46 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.97 | 3.00 | 1.70 | 1.77 | 1.65 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.75 | 0.63 | 0.64 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.69 | 0.57 | 0.49 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.81 | 5.18 | 4.19 | 3.86 | 3.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.59 | 3.18 | 1.59 | 3.49 | 2.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.47 | 1.24 | 0.94 | 1.40 | 1.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.42 | 5.69 | 2.76 | 2.63 | 1.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.17 | 10.17 | 4.13 | 3.58 | 5.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.38% | 20.33% | 19.25% | 20.63% | 16.79% |
| שיעור EBIT | 54.10% | 19.47% | 11.39% | 21.77% | 13.28% |
| שיעור EBITDA | 55.25% | 20.50% | 12.61% | 22.97% | 10.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.43% | 10.44% | 11.21% | 18.73% | 9.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 49.43% | 16.19% | 4.35% | 16.40% | 9.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 44.85% | 9.85% | 0.26% | 11.82% | 6.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 47.58% | 13.43% | 2.11% | 13.38% | 6.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.74% | 60.84% | 6.02% | 72.11% | 72.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 665.19% | 155.09% | 38.85% | 87.52% | 94.82% |
| תשואה על הנכסים | 7.57% | 2.42% | 0.09% | 4.81% | 3.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 47.50% | 12.54% | 0.36% | 18.58% | 14.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.27% | 3.51% | 5.27% | 13.29% | 9.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.34% | 2.43% | 2.26% | 8.02% | 5.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.60% | 2.77% | 0.10% | 5.35% | 3.77% |
| תשואת רווחים | 18.77% | 5.32% | 0.21% | 15.36% | 9.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.79 | 2.85 | 3.53 | 4.10 | 4.51 |
| מחזור זכאים | 4.10 | 5.08 | 6.12 | 5.99 | 5.59 |
| מחזור מלאי | 0.67 | 0.75 | 0.87 | 0.91 | 1.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.72 | 20.53 | 17.01 | 23.65 | 25.33 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.25 | 0.33 | 0.41 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.79 | 1.11 | 1.06 | 1.62 | 1.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 590.12 | 540.94 | 462.32 | 429.03 | 342.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.73 | 127.97 | 103.31 | 89.01 | 80.87 |
| ימי מלאי | 548.31 | 484.83 | 418.68 | 400.97 | 327.34 |
| ימי אשראי מספקים | 88.92 | 71.85 | 59.66 | 60.95 | 65.24 |
| מחזור תפעולי | 679.04 | 612.79 | 521.99 | 489.98 | 408.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.02 | -3.62 | -0.39 | 0.38 | -0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.25 | -3.84 | -0.43 | 0.33 | -0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.22 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.23 | 1.06 | 1.12 | 0.86 | 1.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.26 | -11.90 | -2.65 | 6.91 | -5.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.43 | -16.84 | -8.50 | 6.91 | -5.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.65 | -0.15 | 0.15 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.51 | -1.52 | -0.18 | 0.17 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.63% | -87.04% | -16.35% | 19.23% | -12.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.22 | 19.17 | 474.64 | 6.51 | 10.15 |
| מכפיל מכירות | 2.44 | 1.85 | 1.25 | 0.77 | 0.67 |
| מכפיל הון | 1.94 | 2.36 | 1.73 | 1.21 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.90 | -1.15 | -6.12 | 5.20 | -7.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.69 | -1.22 | -6.83 | 4.45 | -9.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -4.85 | 0.09 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.94 | 2.36 | 1.73 | 1.21 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | 10.58 | 19.20 | 14.02 | 6.93 | 11.63 |
| שווי חברה | 5.09B | 3.77B | 1.49B | 1.43B | 1.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.58 | 19.20 | 14.02 | 6.93 | 11.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.84 | 3.94 | 1.77 | 1.59 | 1.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.36 | -2.44 | -8.67 | 10.76 | -14.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.47 | -2.59 | -9.69 | 9.20 | -17.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.25 | 1.60 | 1.55 | 1.09 | 1.17 |
| הון עצמי למניה | 2.47 | 1.87 | 1.54 | 1.41 | 1.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.17 | 0.52 | 0.18 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 2.01 | 2.38 | 2.13 | 2.22 | 2.27 |
| רווח נקי למניה | 0.90 | 0.23 | 0.01 | 0.26 | 0.15 |
| נטל מס | 0.91 | 0.61 | 0.06 | 0.72 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.83 | 0.38 | 0.75 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.08 | -11.32 | -8.65 | 1.29 | -1.11 |
הנתונים מוצגים בש"ח