רציו יהש (RATI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.10 | 2.09 | 3.90 | 2.79 | 2.14 |
| יחס מהיר | 2.10 | 2.09 | 3.90 | 2.79 | 2.37 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 1.00 | 1.88 | 1.06 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59 | 2.21 | 2.68 | 2.38 | 1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.87 | 5.87 | 8.79 | 6.86 | 2.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -504.51M | -510.19M | -451.51M | -508.64M | -535.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.51 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 1.04 | 1.05 | 1.41 | 1.89 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.59 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.57 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.31 | 2.39 | 2.36 | 2.75 | 3.19 |
| יחס כיסוי חוב | 2.36 | 2.73 | 3.22 | 2.39 | 1.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.67 | 5.02 | 4.44 | 3.61 | 4.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.31 | 0.50 | 0.65 | 0.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.59 | 0.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.15 | 1.83 | 1.61 | 2.01 | 2.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.25% | 71.35% | 60.64% | 63.70% | 65.73% |
| שיעור EBIT | 62.39% | 67.63% | 61.39% | 62.74% | 65.92% |
| שיעור EBITDA | 73.35% | 78.66% | 68.95% | 70.09% | 73.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 60.43% | 67.63% | 58.37% | 60.72% | 63.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 54.26% | 56.77% | 48.25% | 45.92% | 51.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 43.48% | 45.27% | 37.10% | 35.00% | 39.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 43.48% | 45.27% | 37.10% | 35.00% | 39.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.14% | 79.74% | 76.88% | 76.22% | 76.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.79% | 83.94% | 82.67% | 75.63% | 81.94% |
| תשואה על הנכסים | 10.71% | 11.35% | 11.76% | 10.90% | 13.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.22% | 27.15% | 27.71% | 29.93% | 42.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.01% | 18.32% | 19.47% | 20.36% | 23.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.31% | 14.18% | 14.73% | 15.12% | 16.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 41.91% | 11.35% | 40.13% | 37.62% | 47.52% |
| תשואת רווחים | 7.56% | 8.05% | 13.26% | 13.69% | 20.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.22 | 4.03 | 4.54 | 5.62 | 5.82 |
| מחזור זכאים | 555.71 | 794.60 | 919.04 | 657.63 | 1,103.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 785.20 | 1,512.65 | 0.45 | 1,990.63 | 0.47 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.25 | 0.32 | 0.31 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.96 | 2.23 | 2.35 | 2.66 | 3.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.83 | 90.05 | 79.99 | 64.39 | -7.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.49 | 90.51 | 80.39 | 64.94 | 62.76 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.98 |
| ימי אשראי מספקים | 0.66 | 0.46 | 0.40 | 0.56 | 0.33 |
| מחזור תפעולי | 113.49 | 90.51 | 80.39 | 64.94 | -7.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.80 | 1.39 | 2.65 | 3.03 | 6.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.40 | 2,751.21 | 3,184.34 | 1,761.62 | 2,365.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.38 | 0.30 | 0.33 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.45 | 0.65 | 0.42 | 0.54 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.58% | 11.60% | 15.14% | 21.29% | 20.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.21 | 12.49 | 7.80 | 7.31 | 4.90 |
| מכפיל מכירות | 5.75 | 5.62 | 2.80 | 2.56 | 1.93 |
| מכפיל הון | 3.27 | 3.37 | 2.09 | 2.19 | 2.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.92 | 8.62 | 6.61 | 4.70 | 4.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.65 | 8.62 | 6.60 | 4.70 | 4.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.59 | 0 | 0.86 | -0.47 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.27 | 3.37 | 2.09 | 2.19 | 2.09 |
| מכפיל שווי חברה | 9.98 | 8.98 | 5.66 | 5.66 | 4.66 |
| שווי חברה | 2.17B | 2.12B | 1.47B | 1.44B | 1.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.98 | 8.98 | 5.66 | 5.66 | 4.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.32 | 7.06 | 3.91 | 3.97 | 3.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.84 | 10.83 | 9.22 | 7.29 | 8.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.11 | 10.83 | 9.22 | 7.28 | 8.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.33 | 0.44 | -0.30 | -0.36 | -0.40 |
| הון עצמי למניה | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.38 | 0.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 0.26 | 0.27 | 0.33 | 0.32 | 0.34 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.77 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.84 | 0.79 | 0.73 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 1.44 | 1.14 | 1.56 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-USD