שפיר הנדסה (SPEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.00M | 183.00M | 559.00M | -482.00M | 523.90M |
| רווח נקי | 235.00M | 215.00M | 185.00M | 427.00M | 455.03M |
| פחת והפחתות | 205.00M | 291.00M | 264.00M | 201.00M | 141.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -66.00M | 0 | -184.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 20.00M | 23.00M | 22.00M | 21.00M | 20.00M |
| שינוי בהון החוזר | -261.00M | -479.00M | -63.00M | -1.07B | -14.23M |
| יתרת לקוחות | 28.00M | -252.00M | 189.00M | -343.00M | 282.00M |
| מלאי | -554.00M | -44.00M | -20.00M | -879.00M | -156.48M |
| יתרת ספקים | 106.00M | 39.00M | -189.00M | 343.00M | -282.00M |
| הון חוזר אחר | 159.00M | -222.00M | -43.00M | -192.00M | 142.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -102.00M | 133.00M | 217.00M | -60.00M | 107.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -800.00M | -254.00M | -269.00M | -845.00M | -896.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -318.00M | -223.00M | -221.00M | -215.00M | -185.05M |
| רכישות, נטו | -48.00M | -28.00M | -26.00M | -130.00M | -697.36M |
| רכישת השקעות | -737.00M | -413.00M | -156.00M | -307.00M | -196.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 308.00M | 282.00M | 285.00M | 322.00M | 259.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.00M | -285.00M | -151.00M | -515.00M | -76.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 638.00M | -71.00M | -235.00M | 1.30B | 527.96M |
| פירעון חוב | 821.00M | 422.00M | 119.00M | 1.69B | 795.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -80.00M | 0 | -70.00M | -70.00M | -70.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -103.00M | -493.00M | -284.00M | -315.00M | -197.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 728.00M | 678.00M | 820.00M | 765.00M | 788.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -70.00M | -142.00M | 55.00M | -24.00M | 155.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 798.00M | 820.00M | 765.00M | 789.00M | 633.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 728.00M | 678.00M | 820.00M | 765.00M | 788.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -198.00M | -70.00M | 290.00M | -697.00M | 338.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.00M | 183.00M | 559.00M | -482.00M | 523.90M |
| הוצאות הוניות | -295.00M | -253.00M | -269.00M | -215.00M | -185.05M |
הנתונים מוצגים בש"ח