שטראוס (STRS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 504.00M | 560.00M | 686.00M | 307.00M | 854.00M |
| רווח נקי | 404.00M | 711.00M | 554.00M | 117.00M | 680.00M |
| פחת והפחתות | 353.00M | 350.00M | 332.00M | 307.00M | 279.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -312.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 21.00M | 28.00M | 26.00M | 19.00M | 19.00M |
| שינוי בהון החוזר | -248.00M | -5.00M | -17.00M | -22.00M | 112.00M |
| יתרת לקוחות | -37.00M | -220.00M | -50.00M | -40.00M | 11.00M |
| מלאי | -98.00M | -235.00M | -25.00M | -124.00M | -128.00M |
| יתרת ספקים | -24.00M | 0 | 50.00M | 40.00M | -11.00M |
| הון חוזר אחר | -89.00M | 450.00M | 8.00M | 102.00M | 240.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.00M | -524.00M | -209.00M | -114.00M | 76.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -470.00M | 248.00M | -420.00M | -350.00M | -184.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -497.00M | -403.00M | -361.00M | -380.00M | -268.00M |
| רכישות, נטו | 5.00M | 855.00M | -87.00M | -43.00M | -39.00M |
| רכישת השקעות | -8.00M | 0 | 0 | 0 | -22.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.00M | 171.00M | 34.00M | 30.00M | 22.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 27.00M | -375.00M | -6.00M | 43.00M | 123.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -597.00M | -183.00M | -271.00M | -21.00M | -595.00M |
| פירעון חוב | -79.00M | 233.00M | -118.00M | 386.00M | -142.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.00M | 8.00M | 7.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -360.00M | -270.00M | 0 | -290.00M | -340.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -163.00M | -154.00M | -157.00M | -117.00M | -113.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 535.00M | 1.14B | 517.00M | 517.00M | 554.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -44.00M | 0 | 5.00M | 27.00M | -12.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -607.00M | 625.00M | 0 | -37.00M | 63.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.14B | 517.00M | 517.00M | 554.00M | 491.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 535.00M | 1.14B | 517.00M | 517.00M | 554.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 109.00M | 14.00M | 192.00M | -73.00M | 586.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 504.00M | 560.00M | 686.00M | 307.00M | 854.00M |
| הוצאות הוניות | -395.00M | -546.00M | -494.00M | -380.00M | -268.00M |
הנתונים מוצגים בש"ח