הבורסה לניע בתא (TASE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.59 | 7.72 | 1.41 | 1.06 | 1.31 |
| יחס מהיר | 8.59 | 7.72 | 1.41 | 1.06 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 7.48 | 7.08 | 0.46 | 0.20 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.55 | 0.21 | 0.14 | 0.06 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.40 | 5.12 | 0.17 | 0.08 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.37 | 6.16 | 3.31 | 3.21 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -164.17M | -737.29M | 240.67M | -68.13M | 223.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.41 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.29 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.20 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 2.75 | 2.53 | 6.70 | 2.64 |
| יחס כיסוי חוב | 6.55 | 4.79 | 2.81 | 2.70 | 331.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 51.49 | 27.33 | 13.21 | 267.34 | 269.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.87 | 1.18 | 1.38 | 1.69 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.73 | -0.88 | -1.60 | -1.51 | -1.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.04% | 65.20% | 45.29% | 42.43% | 41.65% |
| שיעור EBIT | 51.27% | 43.45% | 32.86% | 28.22% | 19.47% |
| שיעור EBITDA | 60.61% | 54.19% | 45.65% | 41.66% | 33.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 48.79% | 41.79% | 28.45% | 25.58% | 23.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 50.35% | 41.92% | 30.71% | 28.12% | 19.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 38.80% | 32.12% | 23.16% | 21.34% | 14.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 38.80% | 32.12% | 23.16% | 21.34% | 14.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.05% | 76.63% | 75.41% | 75.89% | 72.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.20% | 100.29% | 107.94% | 109.95% | 83.97% |
| תשואה על הנכסים | 20.61% | 10.09% | 5.55% | 3.09% | 2.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 41.27% | 27.78% | 14.06% | 20.71% | 7.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.98% | 13.53% | 14.30% | 16.70% | 10.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.97% | 10.06% | 10.11% | 11.61% | 7.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.89% | 11.14% | 6.10% | 3.28% | 3.04% |
| תשואת רווחים | 1.94% | 2.06% | 2.60% | 4.50% | 2.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.10 | 19.40 | 14.87 | 13.90 | 15.30 |
| מחזור זכאים | 8.22 | 5.85 | 21.14 | 17.18 | 15.19 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.16 | 1.79 | 1.42 | 1.27 | 1.14 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.31 | 0.24 | 0.14 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.01 | 1.52 | 1.69 | 1.76 | 1.13 |
| מחזור המרת מזומנים | -16.56 | -43.54 | 7.29 | 5.02 | -0.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.87 | 18.82 | 24.55 | 26.26 | 23.85 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 44.43 | 62.35 | 17.26 | 21.24 | 24.02 |
| מחזור תפעולי | 27.87 | 18.82 | 24.55 | 26.26 | 23.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.88 | 2.90 | 1.79 | 1.65 | 1.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.49 | 2.68 | 1.19 | 1.13 | 0.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 0.22 | 0.59 | 0.52 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.92 | 0.67 | 0.68 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.01 | 3.78 | 0.50 | 0.55 | 1.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.01 | 13.17 | 3.01 | 3.17 | 2.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.83 | 2.66 | 1.40 | 0.98 | 7.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.55 | 0.48 | 0.38 | 0.41 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.46% | 2.82% | 2.82% | 5.93% | 3.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 50.75 | 48.17 | 38.75 | 22.23 | 43.18 |
| מכפיל מכירות | 20.00 | 15.60 | 8.92 | 4.75 | 6.08 |
| מכפיל הון | 19.95 | 13.49 | 5.41 | 4.60 | 3.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 40.60 | 35.42 | 35.42 | 16.86 | 30.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.47 | 32.73 | 23.64 | 11.54 | 18.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | 0.60 | 1.45 | 0.31 | 3.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 19.95 | 13.49 | 5.41 | 4.60 | 3.20 |
| מכפיל שווי חברה | 32.27 | 27.90 | 17.94 | 9.88 | 16.59 |
| שווי חברה | 13.01B | 8.52B | 3.58B | 1.61B | 2.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.27 | 27.90 | 17.94 | 9.88 | 16.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 19.56 | 15.12 | 8.19 | 4.12 | 5.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.71 | 34.34 | 32.51 | 14.63 | 28.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.74 | 31.73 | 21.70 | 10.01 | 16.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.27 | 5.21 | 6.03 | 2.56 | 5.38 |
| הון עצמי למניה | 7.10 | 7.03 | 7.80 | 4.15 | 6.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 7.10 | 6.08 | 4.74 | 4.03 | 3.55 |
| רווח נקי למניה | 2.75 | 1.95 | 1.10 | 0.86 | 0.50 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.05 | -0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.41 | 1.48 | 1.63 | 1.93 | 2.35 |
הנתונים מוצגים בש"ח