דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Gulshan Polyols Limited (GULPOLY) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.07B416.80M662.78M154.41M609.30M
רווח נקי1.45B344.32M177.58M602.01M1.15B
פחת והפחתות452.10M373.82M323.69M287.35M324.09M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-105.76M-509.12M-137.25M-588.39M-596.78M
יתרת לקוחות-213.98M-175.34M-252.81M-220.13M-212.39M
מלאי670.05M-1.40B69.70M-494.73M-174.48M
יתרת ספקים0964.68M282.45M481.48M121.19M
הון חוזר אחר-561.83M96.72M45.87M-355.01M-331.10M
פריטים אחרים שאינם במזומן274.45M207.78M298.76M-146.56M-265.97M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-602.36M-543.18M-1.58B-2.47B-1.36B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-263.73M-562.59M-1.79B-2.54B-1.13B
רכישות, נטו0433.00K001.44M
רכישת השקעות0000-238.96M
מכירת השקעות / פירעון השקעות02.63M000
פעילויות השקעה אחרות-338.63M16.35M209.13M70.48M8.73M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.21B132.41M876.00M1.24B1.70B
פירעון חוב-791.40M430.29M1.01B1.36B1.01B
הנפקת מניות רגילות0000763.40M
רכישה עצמית של מניות רגילות000-147.00K0
דיבידנדים ששולמו-18.71M-18.71M-31.19M-51.98M-27.41M
פעילויות מימון אחרות-396.17M-279.17M-101.86M-64.85M-51.67M
יתרת מזומנים בסוף התקופה277.59M13.46M7.42M51.57M1.13B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים265.84M6.03M-44.15M-1.07B945.74M
מזומנים בתחילת התקופה11.74M7.42M51.57M1.13B180.35M
מזומנים בסוף התקופה277.59M13.46M7.42M51.57M1.13B
תזרים מזומנים חופשי1.81B-145.90M-1.13B-2.39B-524.14M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.07B416.80M662.78M154.41M609.30M
הוצאות הוניות-263.73M-562.70M-1.79B-2.54B-1.13B

הנתונים מוצגים ב-INR

Gulshan Polyols Limited - תזרים מזומנים