Gulshan Polyols Limited (GULPOLY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.23 | 1.14 | 1.40 | 1.43 |
| יחס מהיר | 0 | 0.71 | 0.56 | 0.92 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.27 | 0.26 | 0.09 | 0.09 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.48 | 0.08 | 0.21 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.98 | 0.19 | 0.55 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.19B | -581.74M | -1.42B | -1.33B | -305.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.24 | 0.30 | 0.31 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.44 | 0.65 | 0.60 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.31 | 0.39 | 0.37 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.12 | 0.22 | 0.28 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.82 | 2.16 | 1.96 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 5.75 | 0.76 | 0.36 | 0.46 | 0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.90 | 4.52 | 2.04 | 1.35 | 9.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.32 | 57.52 | 68.14 | 58.39 | 41.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.25 | 3.95 | 5.02 | 2.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.95% | 33.64% | 30.87% | 24.23% | 10.91% |
| שיעור EBIT | 9.87% | 8.05% | 3.11% | 2.79% | 5.62% |
| שיעור EBITDA | 11.79% | 10.01% | 4.96% | 5.18% | 8.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.87% | 7.98% | 2.87% | 1.00% | 4.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.44% | 6.29% | 1.70% | 2.05% | 5.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.26% | 4.63% | 1.22% | 1.31% | 3.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.26% | 4.63% | 1.22% | 1.31% | 3.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.19% | 73.71% | 71.64% | 63.88% | 75.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.51% | 78.80% | 59.39% | 204.30% | 103.83% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 8.21% | 1.86% | 1.54% | 4.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.74% | 14.91% | 4.02% | 3.01% | 7.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 21.07% | 7.04% | 1.61% | 8.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 12.50% | 3.97% | 0.90% | 5.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 8.21% | 1.86% | 1.54% | 4.57% |
| תשואת רווחים | 14.68% | 11.56% | 2.16% | 1.64% | 4.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 11.23 | 10.95 | 8.14 | 8.33 |
| מחזור זכאים | 0 | 9.63 | 6.06 | 8.13 | 13.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 6.88 | 4.82 | 6.84 | 6.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.30 | 2.81 | 1.94 | 2.07 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.77 | 1.53 | 1.17 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 47.82 | 27.78 | 21.01 | 11.31 | 7.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 47.61 | 48.90 | 53.34 | 70.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 32.49 | 33.33 | 44.87 | 43.82 |
| ימי מלאי | 0 | 53.03 | 75.80 | 53.36 | 54.80 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 37.91 | 60.23 | 44.88 | 28.01 |
| מחזור תפעולי | 0 | 85.52 | 109.13 | 98.22 | 98.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.14 | 33.26 | 6.67 | 10.64 | 2.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.17 | 29.03 | -2.34 | -18.12 | -38.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.03 | 4.23 | 9.01 | 28.76 | 40.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.49 | 0.87 | -0.35 | -1.70 | -15.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.78 | 7.34 | 0.72 | 0.36 | 0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.04 | 7.87 | 0.74 | 0.37 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.65 | 0.10 | 0.19 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.82% | 19.54% | -1.27% | -10.41% | -22.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.81 | 8.65 | 46.38 | 61.07 | 23.28 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.40 | 0.57 | 0.80 | 0.89 |
| מכפיל הון | 1.40 | 1.29 | 1.87 | 1.84 | 1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -26.15 | 5.12 | -78.45 | -9.60 | -4.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.95 | 4.47 | 27.46 | 16.36 | 68.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.03 | 1.20 | -1.01 | -0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 1.29 | 1.87 | 1.84 | 1.83 |
| מכפיל שווי חברה | 3.62 | 5.26 | 15.37 | 20.45 | 13.67 |
| שווי חברה | 10.06B | 12.17B | 15.41B | 14.37B | 13.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.62 | 5.26 | 15.37 | 20.45 | 13.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.53 | 0.76 | 1.06 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.15 | 6.72 | -105.59 | -12.73 | -5.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.95 | 5.87 | 36.96 | 21.69 | 84.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 115.21 | 115.21 | 98.13 | 94.73 | 92.11 |
| הון עצמי למניה | 115.21 | 115.22 | 98.14 | 94.74 | 92.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.36 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 378.23 | 370.78 | 323.25 | 217.93 | 189.04 |
| רווח נקי למניה | 23.68 | 17.18 | 3.95 | 2.85 | 7.24 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.64 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.78 | 0.55 | 0.73 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.16 | 1.43 | 1.21 | 3.73 | 0.26 |
הנתונים מוצגים ב-INR