Siyaram Silk Mills Limited (SIYSIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 901.14M | 2.55B | 1.29B | 2.35B | 448.02M |
| רווח נקי | 2.31B | 1.97B | 1.85B | 3.31B | 2.91B |
| פחת והפחתות | 788.19M | 602.48M | 553.97M | 581.92M | 589.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.95B | 304.91M | -1.10B | -716.70M | -2.27B |
| יתרת לקוחות | -1.45B | -313.48M | -301.80M | -343.03M | -1.34B |
| מלאי | -1.02B | 359.85M | -433.10M | -193.70M | -1.50B |
| יתרת ספקים | 522.69M | 258.54M | -360.60M | -179.89M | 570.84M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -84.00K | -77.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -246.05M | -328.34M | -20.35M | -819.62M | -778.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -966.68M | -2.48B | 681.56M | -1.13B | -532.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -752.20M | -1.43B | -588.81M | -575.50M | -742.74M |
| רכישות, נטו | 164.52M | 191.66M | 0 | 840.51M | -722.00K |
| רכישת השקעות | -633.83M | -1.77B | -270.00M | -945.30M | -100.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 134.17M | 100.00M | 1.26B | 104.90M | 100.72M |
| פעילויות השקעה אחרות | 120.65M | 426.09M | 279.03M | -554.21M | 210.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 81.17M | -98.52M | -1.94B | -1.23B | 81.49M |
| פירעון חוב | 832.89M | 690.61M | 143.52M | -627.37M | 914.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.08B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -542.76M | -497.24M | -504.71M | -476.25M | -495.77M |
| פעילויות מימון אחרות | -208.96M | -291.88M | -497.82M | -121.69M | -336.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 82.42M | 50.67M | 76.66M | 48.40M | 49.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.83M | 365.00K | 123.00K | 800.00K | -218.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 17.47M | -25.99M | 28.23M | -900.00K | -3.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.96M | 76.66M | 48.43M | 49.30M | 52.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 82.42M | 50.67M | 76.66M | 48.40M | 49.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 148.94M | 1.12B | 696.73M | 1.78B | -294.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 901.14M | 2.55B | 1.29B | 2.35B | 448.02M |
| הוצאות הוניות | -752.20M | -1.43B | -588.81M | -575.50M | -742.74M |
הנתונים מוצגים ב-INR