ניתוח באמצעות AI של Jbs (JBS)
Jbs (NYSE:JBS)
- דירוג:
- 58ניטרלי
- מחיר יעד:
- $12.50(▼11.03% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.08.2026
הציון הכולל משקף בסיסים מתונים: הרווחים ותזרים המזומנים השתפרו, אך הירידה החדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, שחיקת המרווחים וסיכון המינוף מגבילים את החוסן הפיננסי. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה ותשואת הדיבידנד הגבוהה מסייעת להערכת השווי, בעוד שהשיחה האחרונה והאיחוד המוצע של PPC הם גורמים בונים, אך הם עדיין ממותנים בשל עלויות ריבית גבוהות יותר, מינוף מעל היעד ולחצים מתמשכים במגזרים.
גורמים חיוביים
המלצת אנליסטים
המלצת קנייה של אנליסטים מדגישה את הביטחון בפרופיל הצמיחה המבני ארוך הטווח של Jbs, דבר שעשוי למשוך עניין מצד משקיעים ולתמוך במחיר המניה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Jbs (JBS)
- שווי שוק
- $13.90B
- תשואת דיבידנד
- 8.14%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 5.34M
- מכפיל רווח (P/E)
- 17.2
- בטא (שנתי)
- 0.11
- צמיחת הכנסות
- 334.15%
- צמיחת רווח למניה
- -18.31%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 283,000
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Packaged Foods
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ג׳יי בי אס היא חברת מזון העוסקת במכירת מוצרי בשר בקר, בשר חזיר, בשר כבש ומוצרי עוף היא מציעה את מוצריה לסופרמרקטים, חנויות מועדון, מפיצים קמעונאיים אחרים וחברות שירותי מזון החברה נוסדה ב 9 באוקטובר 2019 ומשרדיה הראשיים ממוקמים באמסטלפיין, הולנד
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
Jbs מציגה התאוששות ברווחים ביחס ל-2023 והמשך רווחיות, הנתמכים על ידי תזרים מזומנים תפעולי וחופשי חיובי. הקיזוזים העיקריים הם ירידה חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, שחיקת מרווחים ביחס לשיא של 2021–2022, ומינוף גבוה היסטורית במאזנים השנתיים, שמגדיל את הסיכון אם המחזור יתהפך. באופן כללי, האיכות הפיננסית בינונית: תזרים המזומנים והרווחיות משתפרים, אך צמיחה ומרווחים תחת לחץ, לצד מינוף, מגבילים את הציון.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SFD
HRLJBS
CPB
KHC
CAGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוגוסט 2026