ג׳ונסון אנד ג׳ונסון (JNJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.03 | 1.11 | 1.16 | 0.99 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.77 | 0.86 | 0.91 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.36 | 0.48 | 0.47 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.29 | 0.20 | 0.43 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.49 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.03 | 2.89 | 4.06 | 6.60 | 1.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -56.32B | -62.04B | -52.72B | -45.29B | -55.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.59 | 0.51 | 0.43 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.30 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.27 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.37 | 2.44 | 2.52 | 2.44 | 2.44 |
| יחס כיסוי חוב | 2.33 | 3.73 | 3.29 | 5.11 | 1.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.94 | 26.36 | 29.34 | 30.32 | 76.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.51 | 20.14 | 15.53 | 11.88 | 15.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.85 | 0.69 | 0.51 | 0.32 | 1.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.91% | 67.88% | 69.07% | 68.82% | 69.25% |
| שיעור EBIT | 26.53% | 35.62% | 19.64% | 18.59% | 24.55% |
| שיעור EBITDA | 34.45% | 43.59% | 27.90% | 27.38% | 33.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.81% | 27.17% | 24.94% | 27.49% | 26.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.73% | 34.59% | 18.79% | 17.69% | 24.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.48% | 28.46% | 15.84% | 41.28% | 22.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.48% | 28.46% | 15.84% | 15.65% | 20.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.49% | 82.27% | 84.29% | 233.39% | 92.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.96% | 127.29% | 75.34% | 64.34% | 92.13% |
| תשואה על הנכסים | 10.46% | 13.46% | 7.81% | 20.98% | 9.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.74% | 32.87% | 19.68% | 51.11% | 23.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.96% | 17.64% | 17.07% | 19.30% | 15.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.89% | 13.71% | 13.75% | 16.61% | 12.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.16% | 26.79% | 14.31% | 36.31% | 15.90% |
| תשואת רווחים | 3.30% | 5.32% | 4.08% | 8.85% | 3.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.14 | 5.48 | 4.69 | 5.73 | 4.73 |
| מחזור זכאים | 3.41 | 2.52 | 2.66 | 2.76 | 2.49 |
| מחזור מלאי | 2.08 | 2.13 | 2.21 | 2.37 | 2.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.15 | 4.07 | 4.33 | 4.28 | 4.45 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 30.91 | 26.65 | 13.89 | 25.40 | 10.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 139.75 | 93.11 | 106.12 | 85.04 | 82.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.99 | 66.57 | 77.78 | 63.75 | 77.18 |
| ימי מלאי | 175.88 | 171.20 | 165.34 | 153.70 | 152.38 |
| ימי אשראי מספקים | 107.11 | 144.66 | 137.00 | 132.40 | 146.75 |
| מחזור תפעולי | 246.87 | 237.76 | 243.12 | 217.44 | 229.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.71 | 10.10 | 10.08 | 9.00 | 8.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.67 | 8.11 | 8.24 | 7.20 | 6.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.05 | 1.99 | 1.84 | 1.79 | 1.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 0.80 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.35 | 1.43 | 1.49 | 1.40 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.75 | 5.08 | 5.49 | 5.02 | 5.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.51 | 0.66 | 0.78 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.97% | 3.91% | 5.75% | 4.60% | 3.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.22 | 18.82 | 24.54 | 11.30 | 25.73 |
| מכפיל מכירות | 6.43 | 5.35 | 3.88 | 4.66 | 5.77 |
| מכפיל הון | 7.51 | 6.18 | 4.83 | 5.77 | 6.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.68 | 25.59 | 17.39 | 21.76 | 26.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.91 | 20.55 | 14.22 | 17.42 | 21.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.74 | 0.21 | -0.42 | 0.11 | -1.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.51 | 6.18 | 4.83 | 5.77 | 6.01 |
| מכפיל שווי חברה | 19.53 | 12.97 | 14.43 | 17.35 | 18.36 |
| שווי חברה | 658.66B | 532.30B | 357.59B | 404.57B | 488.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.53 | 12.97 | 14.43 | 17.35 | 18.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.73 | 5.65 | 4.03 | 4.75 | 6.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.21 | 27.02 | 18.02 | 22.17 | 28.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.79 | 21.70 | 14.74 | 17.75 | 23.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.81 | -7.26 | -4.29 | -0.77 | 0.87 |
| הון עצמי למניה | 34.82 | 33.58 | 29.70 | 27.15 | 29.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 40.13 | 38.78 | 36.90 | 33.61 | 30.61 |
| רווח נקי למניה | 8.62 | 11.04 | 5.84 | 13.88 | 6.86 |
| נטל מס | 0.83 | 0.82 | 0.84 | 2.33 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 0.92 | 1.73 | 1.71 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-USD