ASJ Inc. (2351) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 484.10M | 415.82M | 282.31M | 453.18M | 438.30M |
| רווח נקי | 88.80M | 246.77M | 112.00M | 56.34M | 53.04M |
| פחת והפחתות | 279.29M | 263.50M | 273.04M | 283.66M | 299.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 93.63M | 10.06M | -73.35M | 111.33M | 87.21M |
| יתרת לקוחות | 117.34M | 86.53M | -162.00M | -19.10M | 51.71M |
| מלאי | -463.00K | -4.55M | -25.83M | 8.14M | 4.71M |
| יתרת ספקים | -4.32M | -65.02M | 124.79M | 114.34M | 34.14M |
| הון חוזר אחר | -18.93M | -6.91M | -10.31M | 7.91M | -3.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.38M | -104.51M | -29.38M | 1.86M | -1.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -241.68M | -721.93M | -287.48M | -291.34M | -366.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -243.58M | -734.53M | -274.69M | -291.34M | -349.23M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -12.60M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 12.60M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.90M | -4.00K | -192.00K | 0 | -17.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -141.12M | 432.96M | -63.19M | -73.50M | 53.32M |
| פירעון חוב | -33.01M | 479.91M | -12.59M | -31.01M | 74.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -53.94M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -23.86M | -15.91M | -15.95M | -15.91M | -15.66M |
| פעילויות מימון אחרות | -30.30M | -31.04M | -34.65M | -26.58M | -25.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.09B | 989.51M | 862.88M | 928.71M | 845.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -303.00K | -215.00K | 2.54M | 1.49M | 374.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 101.00M | 126.64M | -65.83M | 89.83M | 125.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 989.51M | 862.88M | 928.71M | 838.88M | 720.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.09B | 989.51M | 862.88M | 928.71M | 845.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 448.85M | -58.94M | 7.62M | 161.85M | 89.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 484.10M | 415.82M | 282.31M | 453.18M | 438.30M |
| הוצאות הוניות | -35.26M | -474.76M | -274.69M | -291.34M | -349.23M |
הנתונים מוצגים ב-JPY