ASJ Inc. (2351) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.57 | 1.53 | 1.46 | 1.49 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.48 | 1.45 | 1.39 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 0.91 | 0.80 | 0.68 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.19 | 0.26 | 0.24 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.34 | 0.22 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.65 | 2.27 | 1.73 | 2.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.91M | -29.90M | -98.26M | 265.99M | 202.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.65 | 1.69 | 1.60 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 2.04 | 1.93 | 2.74 | 2.35 | 2.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.44 | 12.23 | 29.59 | 65.33 | 43.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.06 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 87.03 | 85.26 | 90.15 | 27.09 | 28.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.11 | -1.05 | -0.64 | -1.69 | -1.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.51% | 38.08% | 40.80% | 38.97% | 37.46% |
| שיעור EBIT | 5.68% | 4.95% | 6.17% | 3.92% | 3.08% |
| שיעור EBITDA | 15.99% | 15.45% | 15.78% | 13.51% | 13.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.61% | 4.95% | 5.78% | 3.44% | 2.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.36% | 4.74% | 5.97% | 3.87% | 3.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.01% | 3.34% | 9.00% | 3.94% | 2.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.01% | 3.34% | 9.00% | 3.94% | 2.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.81% | 70.37% | 150.65% | 101.93% | 75.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.54% | 95.71% | 103.44% | 112.40% | 105.56% |
| תשואה על הנכסים | 2.29% | 1.84% | 5.06% | 2.65% | 1.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.85% | 3.04% | 8.53% | 4.23% | 2.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.29% | 3.63% | 4.35% | 3.30% | 2.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.05% | 2.43% | 4.14% | 3.13% | 1.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.66% | 2.15% | 5.93% | 3.12% | 1.82% |
| תשואת רווחים | 4.39% | 2.98% | 9.10% | 3.40% | 1.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.77 | 4.22 | 3.79 | 3.48 | 4.03 |
| מחזור זכאים | 2.82 | 2.61 | 2.36 | 2.81 | 2.87 |
| מחזור מלאי | 15.32 | 15.48 | 16.45 | 18.29 | 25.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.47 | 1.40 | 1.42 | 1.91 | 1.81 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 0.67 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.03 | 3.99 | 4.45 | 4.96 | 5.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -29.10 | -29.85 | -36.11 | -5.10 | -22.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.46 | 86.43 | 96.30 | 104.97 | 90.49 |
| ימי מלאי | 23.82 | 23.58 | 22.19 | 19.95 | 14.44 |
| ימי אשראי מספקים | 129.38 | 139.86 | 154.60 | 130.03 | 127.17 |
| מחזור תפעולי | 100.28 | 110.01 | 118.50 | 124.92 | 104.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 61.47 | 52.30 | 35.51 | 57.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 56.99 | -7.41 | 0.96 | 20.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 4.48 | 59.71 | 34.55 | 36.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.93 | -0.14 | 0.03 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 8.19 | 0.85 | 0.97 | 1.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 13.73 | 0.88 | 1.03 | 1.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.73 | 0.58 | 1.32 | 2.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 15.08% | -2.17% | 0.23% | 4.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.88 | 33.54 | 10.99 | 29.39 | 57.33 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 1.12 | 0.99 | 1.16 | 1.31 |
| מכפיל הון | 0.87 | 1.02 | 0.94 | 1.24 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.63 | -46.00 | 433.15 | 22.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.15 | 6.52 | 11.69 | 7.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.43 | -0.53 | 0.09 | 0.38 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 1.02 | 0.94 | 1.24 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | 4.61 | 6.20 | 5.62 | 6.89 | 7.87 |
| שווי חברה | 2.04B | 2.55B | 2.43B | 2.65B | 2.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.61 | 6.20 | 5.62 | 6.89 | 7.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.96 | 0.89 | 0.93 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.68 | -41.29 | 347.95 | 17.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.26 | 5.85 | 9.39 | 6.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 286.31 | 282.82 | 273.79 | 252.97 | 244.05 |
| הון עצמי למניה | 374.02 | 370.78 | 363.79 | 333.94 | 320.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.30 | -0.51 | -0.02 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 354.44 | 337.98 | 344.80 | 358.06 | 346.34 |
| רווח נקי למניה | 14.22 | 11.27 | 31.04 | 14.12 | 7.90 |
| נטל מס | 0.75 | 0.70 | 1.51 | 1.02 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 5.45 | 1.69 | 2.52 | 8.04 |
הנתונים מוצגים ב-JPY