Kourakuen Holdings Corporation (7554) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94B | 1.99B | 1.10B | 282.83M | -203.45M |
| רווח נקי | 1.16B | 799.62M | -504.90M | -2.86B | 374.01M |
| פחת והפחתות | 739.80M | 472.16M | 118.82M | 1.22B | 1.30B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -30.57M | -1.21B | 179.76M | 549.99M | -2.83B |
| יתרת לקוחות | -70.52M | -70.15M | -119.25M | -129.00M | -56.00M |
| מלאי | -12.14M | -3.78M | 10.26M | -18.36M | 19.21M |
| יתרת ספקים | -45.06M | 176.04M | 46.91M | -40.26M | -68.94M |
| הון חוזר אחר | 97.15M | -1.31B | 241.84M | 737.63M | -2.72B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 78.40M | 1.93B | 1.31B | 1.37B | 955.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.57B | 33.39M | 417.44M | 27.58M | -1.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.49B | -251.63M | -410.74M | -695.63M | -1.08B |
| רכישות, נטו | 300.00K | 136.86M | 649.04M | 517.62M | 570.00K |
| רכישת השקעות | -80.00M | 0 | 0 | -28.64M | -28.64M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.00M | 0 | 66.00M | 262.01M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -32.24M | 148.16M | 113.14M | -27.77M | 94.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -470.29M | 923.70M | -675.31M | -205.21M | -510.26M |
| פירעון חוב | -473.59M | -2.40B | -1.36B | -216.02M | -519.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.32B | 680.37M | 10.88M | 9.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -504.00K | -151.00K | -69.00K | -55.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.30M | 0 | -2.00K | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.67B | 4.72B | 1.09B | 1.29B | 1.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 50.01M | 682.10M | -1.04B | 262.00K | 156.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -48.81M | 3.63B | -194.32M | 105.47M | -1.73B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.72B | 1.09B | 1.29B | 1.18B | 2.91B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.67B | 4.72B | 1.09B | 1.29B | 1.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | 456.98M | 1.75B | 699.93M | -412.48M | -1.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94B | 1.99B | 1.10B | 282.83M | -203.45M |
| הוצאות הוניות | -1.49B | -243.53M | -399.89M | -695.31M | -1.03B |
הנתונים מוצגים ב-JPY