Kourakuen Holdings Corporation (7554) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 0.36 | 0.37 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 0.34 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 0.96 | 0.95 | 0.35 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.30 | 0.19 | 0.13 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0.40 | 0.18 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.80 | 1.53 | 0.43 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -499.56M | -297.99M | -529.73M | -6.55B | -7.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.10 | 0.14 | 0.41 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.19 | 0.30 | 2.52 | 6.53 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.16 | 0.23 | 0.72 | 0.87 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.39 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.87 | 2.09 | 6.15 | 12.48 |
| יחס כיסוי חוב | 22.66 | 1.85 | 0.62 | 0.41 | -0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 178.94 | 149.29 | 9.92 | 0.39 | -25.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.17 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.83 | 70.72 | 110.55 | 282.68 | 379.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.42 | -1.48 | -3.20 | 1.99 | -6.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.99% | 67.05% | 53.63% | 213.69% | 72.30% |
| שיעור EBIT | 5.23% | 5.15% | 2.36% | 0.89% | -7.26% |
| שיעור EBITDA | 7.75% | 7.67% | 4.86% | 12.28% | -2.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.23% | 5.15% | 2.36% | 0.37% | -6.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.79% | 4.72% | 4.71% | -5.57% | -8.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.98% | 3.93% | 4.24% | 1.06% | -11.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.98% | 3.93% | 4.24% | 1.06% | -11.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.09% | 83.17% | 90.00% | -19.05% | 135.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.44% | 91.67% | 200.19% | -1,492.81% | 124.61% |
| תשואה על הנכסים | 9.67% | 8.59% | 6.38% | 0.90% | -26.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.19% | 16.07% | 13.34% | 5.53% | -330.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.34% | 17.61% | 5.85% | 0.76% | -40.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.09% | 12.92% | 4.42% | 0.55% | -21.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.74% | 8.65% | 6.43% | 0.91% | -26.83% |
| תשואת רווחים | 5.30% | 5.28% | 4.66% | 0.43% | -18.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 42.01 | 38.03 | 24.04 | 4.09 | 46.20 |
| מחזור זכאים | 9.13 | 9.32 | 8.16 | 8.22 | 9.01 |
| מחזור מלאי | 30.85 | 33.45 | 31.49 | 47.73 | 26.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.05 | 5.18 | 3.99 | 1.66 | 3.25 |
| מחזור נכסים | 2.43 | 2.19 | 1.50 | 0.85 | 2.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 29.79 | 26.92 | -32.37 | -2.21 | -7.68 |
| מחזור המרת מזומנים | -19.44 | -18.67 | -17.94 | 52.51 | -18.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.69 | 9.60 | 15.18 | 89.25 | 7.90 |
| ימי מלאי | 11.83 | 10.91 | 11.59 | 7.65 | 13.91 |
| ימי אשראי מספקים | 39.96 | 39.18 | 44.72 | 44.39 | 40.50 |
| מחזור תפעולי | 20.52 | 20.51 | 26.77 | 96.89 | 21.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 101.68 | 119.98 | 70.96 | 18.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 23.91 | 105.31 | 44.46 | -27.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 77.77 | 14.67 | 26.50 | 46.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.88 | 0.63 | -1.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.16 | 8.18 | 2.68 | 0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.31 | 8.18 | 2.68 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.45 | 1.11 | 0.26 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.09% | 10.19% | 3.16% | -2.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.85 | 18.94 | 21.45 | 231.20 | -5.47 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.74 | 0.91 | 2.46 | 0.61 |
| מכפיל הון | 3.14 | 3.04 | 2.86 | 12.79 | 18.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 47.88 | 9.81 | 31.63 | -37.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.26 | 8.61 | 19.81 | 55.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.67 | 0.74 | -0.09 | -2.24 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.14 | 3.04 | 2.86 | 12.79 | 18.09 |
| מכפיל שווי חברה | 8.25 | 8.22 | 15.52 | 21.99 | -31.63 |
| שווי חברה | 19.25B | 18.55B | 14.22B | 23.96B | 20.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.25 | 8.22 | 15.52 | 21.99 | -31.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.63 | 0.75 | 2.70 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 40.59 | 8.13 | 34.77 | -48.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.55 | 7.14 | 21.79 | 70.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 370.82 | 371.06 | 354.66 | 102.08 | 48.17 |
| הון עצמי למניה | 375.77 | 376.23 | 360.93 | 109.89 | 57.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.10 | -0.02 | -0.36 |
| הכנסות למניה | 1,574.05 | 1,538.75 | 1,135.02 | 572.55 | 1,691.92 |
| רווח נקי למניה | 62.60 | 60.47 | 48.16 | 6.08 | -189.97 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.90 | -0.19 | 1.36 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.92 | 2.00 | -6.25 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.64 | 0.62 | 0.51 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.68 | 2.49 | -205.96 | -0.13 |
הנתונים מוצגים ב-JPY