דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Asahi Broadcasting Group Holdings Corporation (9405) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.78B5.30B5.66B2.95B4.69B
רווח נקי4.46B2.50B-885.00M1.35B2.67B
פחת והפחתות3.57B3.66B3.74B3.85B3.37B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-419.00M-671.00M961.00M-1.55B-1.90B
יתרת לקוחות0-2.04B1.90B-428.00M-2.28B
מלאי0141.00M826.00M314.00M-160.00M
יתרת ספקים01.61B394.00M299.00M1.32B
הון חוזר אחר-419.00M-382.00M-2.16B-1.74B-788.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן175.00M-186.00M1.84B-702.00M549.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.38B-3.81B-5.66B-5.02B-4.27B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.79B-5.61B-5.68B-4.86B-4.44B
רכישות, נטו5.26B-162.00M242.00M1.29B4.00M
רכישת השקעות0-64.00M-446.00M-1.85B-1.15B
מכירת השקעות / פירעון השקעות01.95B628.00M527.00M1.73B
פעילויות השקעה אחרות-3.85B82.00M-400.00M-128.00M-421.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.01B275.00M1.15B-1.64B539.00M
פירעון חוב-1.37B856.00M1.66B-402.00M609.00M
הנפקת מניות רגילות0000435.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-66.00M0-47.00M0
דיבידנדים ששולמו-626.00M-501.00M-501.00M-1.13B-492.00M
פעילויות מימון אחרות-13.00M-14.00M-13.00M-64.00M-13.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה21.98B26.90B25.14B23.99B23.00B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-8.31B02.00M4.70B-4.70B
שינוי נטו במזומנים-4.92B1.77B1.15B994.00M-3.74B
מזומנים בתחילת התקופה26.90B25.14B23.99B23.00B26.74B
מזומנים בסוף התקופה21.98B26.90B25.14B23.99B23.00B
תזרים מזומנים חופשי5.25B732.00M2.19B-1.03B963.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.78B5.30B5.66B2.95B4.69B
הוצאות הוניות-2.53B-4.57B-3.47B-3.98B-3.73B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Asahi Broadcasting Group Holdings Corporation - תזרים מזומנים