Asahi Broadcasting Group Holdings Corporation (9405) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.90 | 2.43 | 2.42 | 2.00 | 2.37 |
| יחס מהיר | 2.79 | 2.35 | 2.33 | 1.92 | 2.22 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 0.94 | 1.07 | 1.07 | 1.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.06 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | 0.26 | 0.25 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.14 | 9.45 | 1.00 | 5.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.91B | 6.44B | -782.00M | -1.68B | -3.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.10 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.63 | 1.68 | 1.69 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 6.30 | 2.83 | 7.97 | 0.47 | 8.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 38.20 | 42.91 | 29.75 | 20.80 | 81.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.38 | 0.56 | 0.52 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 306.26 | 333.67 | 367.41 | 339.12 | 292.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.54 | -0.98 | -1.06 | -3.02 | -1.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.83% | 33.87% | 32.81% | 30.45% | 33.28% |
| שיעור EBIT | 4.41% | 4.96% | 2.82% | -0.40% | 2.26% |
| שיעור EBITDA | 8.28% | 8.68% | 6.79% | 3.74% | 6.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.41% | 4.96% | 2.82% | 0.92% | 2.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.46% | 7.47% | 3.83% | -0.44% | 2.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.60% | 4.64% | 2.72% | -0.98% | 1.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.61% | 4.65% | 2.66% | -1.22% | 1.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.38% | 62.19% | 70.95% | 221.00% | 69.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.98% | 150.47% | 136.21% | -48.08% | 74.71% |
| תשואה על הנכסים | 1.95% | 3.31% | 1.95% | -0.72% | 1.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.03% | 5.40% | 3.27% | -1.21% | 1.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.81% | 4.29% | 2.40% | 0.83% | 2.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.22% | 2.63% | 1.66% | 0.78% | 1.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.97% | 3.35% | 1.98% | -0.73% | 1.14% |
| תשואת רווחים | 7.52% | 12.41% | 9.27% | -3.26% | 4.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.74 | 5.76 | 5.68 | 6.38 | 5.51 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 7.29 | 0 |
| מחזור מלאי | 33.79 | 36.46 | 33.95 | 31.64 | 20.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.32 | 2.35 | 2.12 | 2.17 | 2.11 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.90 | 3.08 | 3.55 | 3.65 | 3.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.93 | 73.36 | 75.04 | 18.65 | 84.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.13 | 63.35 | 64.29 | 57.20 | 66.23 |
| ימי מלאי | 10.80 | 10.01 | 10.75 | 11.53 | 17.78 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 50.08 | 0 |
| מחזור תפעולי | 64.93 | 73.36 | 75.04 | 68.73 | 84.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 186.23 | 126.94 | 135.49 | 70.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 125.75 | 17.54 | 44.59 | -45.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 60.47 | 109.41 | 90.90 | 116.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.68 | 0.14 | 0.33 | -0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.47 | 1.05 | 1.32 | 0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.08 | 1.16 | 1.49 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.56 | 0.35 | 0.40 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 14.62% | 2.71% | 6.86% | -6.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.32 | 8.06 | 10.78 | -30.71 | 20.33 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.37 | 0.29 | 0.30 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.43 | 0.35 | 0.37 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.84 | 36.84 | 14.58 | -14.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.62 | 5.09 | 4.80 | 9.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | 0.10 | -0.03 | 0.19 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.43 | 0.35 | 0.37 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 3.64 | 3.33 | 3.26 | 5.00 | 3.00 |
| שווי חברה | 28.46B | 27.77B | 20.34B | 16.91B | 17.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.64 | 3.33 | 3.26 | 5.00 | 3.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.29 | 0.22 | 0.19 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.29 | 27.78 | 9.08 | -9.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.57 | 3.84 | 2.99 | 5.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,942.92 | 1,981.90 | 1,823.99 | 1,768.59 | 1,657.11 |
| הון עצמי למניה | 1,936.11 | 1,977.50 | 1,834.18 | 1,748.81 | 1,658.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.38 | 0.31 | -1.75 | 0.48 |
| הכנסות למניה | 2,261.93 | 2,298.14 | 2,202.12 | 2,165.94 | 2,083.60 |
| רווח נקי למניה | 58.84 | 106.70 | 59.91 | -21.17 | 32.42 |
| נטל מס | 0.58 | 0.62 | 0.71 | 2.21 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.50 | 1.36 | 1.11 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.20 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.75 | 2.12 | -6.40 | 1.52 |
הנתונים מוצגים ב-JPY