Japan Process Development Co., Ltd. (9651) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.37 | 4.41 | 3.55 | 4.05 | 4.14 |
| יחס מהיר | 7.23 | 4.37 | 3.53 | 4.02 | 4.09 |
| יחס מזומנים | 2.78 | 1.92 | 1.69 | 1.99 | 1.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.89 | 0.40 | 0.45 | 0.34 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.07 | 0.15 | 0.46 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.30B | 9.97B | 8.51B | 6.96B | 6.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.26 | 1.31 | 1.22 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.28 | -3.66 | -4.78 | -4.50 | -4.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.44% | 22.23% | 21.81% | 21.59% | 21.52% |
| שיעור EBIT | 12.62% | 12.45% | 10.93% | 10.10% | 10.18% |
| שיעור EBITDA | 12.89% | 12.73% | 11.31% | 10.76% | 10.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.63% | 12.45% | 10.93% | 10.10% | 10.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.61% | 12.56% | 19.79% | 10.63% | 10.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.40% | 9.39% | 14.11% | 7.72% | 7.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.40% | 9.39% | 14.11% | 7.72% | 7.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.56% | 74.77% | 71.32% | 72.56% | 73.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.83% | 100.90% | 181.07% | 105.27% | 101.94% |
| תשואה על הנכסים | 10.32% | 7.80% | 10.20% | 5.71% | 5.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.50% | 9.79% | 13.33% | 6.99% | 6.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.68% | 12.94% | 10.28% | 9.11% | 8.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.69% | 9.68% | 7.33% | 6.61% | 6.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.34% | 7.81% | 10.22% | 5.72% | 5.56% |
| תשואת רווחים | 6.66% | 6.95% | 10.68% | 7.09% | 7.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.37 | 2.21 | 3.52 | 2.53 | 2.29 |
| מחזור זכאים | 46.77 | 43.09 | 41.97 | 46.97 | 44.29 |
| מחזור מלאי | 53.25 | 86.81 | 108.07 | 118.27 | 72.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 98.05 | 110.79 | 82.46 | 48.60 | 55.25 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 0.83 | 0.72 | 0.74 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.35 | 1.31 | 1.35 | 1.37 | 1.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 153.15 | 160.58 | 98.24 | 139.64 | 156.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 154.10 | 164.85 | 103.56 | 144.32 | 159.35 |
| ימי מלאי | 6.85 | 4.20 | 3.38 | 3.09 | 5.06 |
| ימי אשראי מספקים | 7.80 | 8.47 | 8.70 | 7.77 | 8.24 |
| מחזור תפעולי | 160.95 | 169.05 | 106.94 | 147.41 | 164.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.81 | 19.73 | 51.60 | 108.69 | 32.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 18.93 | 17.95 | 49.08 | 100.18 | 30.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.88 | 1.78 | 2.52 | 8.51 | 2.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.91 | 0.95 | 0.92 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.28 | 0.28 | 1.06 | 2.44 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.06 | 11.06 | 20.46 | 12.77 | 14.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.11 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.95% | 1.06% | 3.43% | 9.40% | 3.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.74 | 14.38 | 9.36 | 14.11 | 13.08 |
| מכפיל מכירות | 1.50 | 1.35 | 1.32 | 1.09 | 1.00 |
| מכפיל הון | 1.77 | 1.41 | 1.25 | 0.99 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 106.60 | 94.16 | 29.16 | 10.64 | 30.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.87 | 85.65 | 27.73 | 9.81 | 28.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.71 | -0.62 | 0.09 | 2.05 | 0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.77 | 1.41 | 1.25 | 0.99 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 9.35 | 6.95 | 6.89 | 5.62 | 5.00 |
| שווי חברה | 14.77B | 10.73B | 8.17B | 5.72B | 4.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.27 | 6.95 | 6.89 | 5.62 | 5.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.20 | 0.89 | 0.78 | 0.60 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 84.92 | 61.71 | 17.22 | 5.91 | 16.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.24 | 56.14 | 16.38 | 5.45 | 15.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,077.41 | 1,197.84 | 1,144.87 | 1,078.90 | 1,039.66 |
| הון עצמי למניה | 1,079.52 | 1,200.01 | 1,147.00 | 1,081.59 | 1,043.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 1,345.15 | 1,250.90 | 1,083.31 | 979.41 | 924.33 |
| רווח נקי למניה | 126.45 | 117.51 | 152.89 | 75.56 | 70.70 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.71 | 0.73 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 1.81 | 1.05 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.16 | 0.17 | 0.24 | 1.04 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-JPY