לורן בנק (LRCDF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 381.73M | 198.78M | -577.92M | 903.98M | 93.66M |
| רווח נקי | 139.87M | -5.50M | 181.09M | 226.58M | 57.07M |
| פחת והפחתות | 46.31M | 57.69M | 59.98M | 52.48M | 61.52M |
| מס הכנסה נדחה | -3.42M | -74.27M | -18.63M | -6.49M | -22.06M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 134.87M | -41.40M | -865.40M | 570.64M | -215.65M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -70.87M | 5.14M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 22.31M | -108.94M |
| הון חוזר אחר | 134.87M | -41.40M | -865.40M | 619.21M | -111.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 64.10M | 262.25M | 65.04M | 60.76M | 212.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -286.72M | -61.45M | 665.23M | -759.03M | -16.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.89M | -37.02M | -38.70M | -63.05M | -28.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.23B | -3.01B | -3.58B | -4.39B | -3.47B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.80B | 3.10B | 3.72B | 4.61B | 3.46B |
| פעילויות השקעה אחרות | 186.52M | -113.29M | 560.39M | -921.37M | 24.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -94.24M | -114.48M | -97.08M | -147.80M | -73.76M |
| פירעון חוב | -14.39M | -29.12M | -15.71M | -31.41M | -19.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.96M | 13.00K | 664.00K | 1.65M | 48.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -17.21M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -87.95M | -85.47M | -83.08M | -99.34M | -52.70M |
| פעילויות מימון אחרות | 142.00K | 103.00K | 1.04M | -1.48M | -1.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.77M | 133.48M | 108.49M | 79.70M | 69.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.68M | 2.13M | 1.77M | 13.55M | -3.95M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.45M | 24.99M | -8.00M | 10.70M | -659.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.32M | 108.49M | 116.49M | 69.00M | 69.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.77M | 133.48M | 108.49M | 79.70M | 69.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 341.84M | 161.76M | -616.62M | 840.93M | 65.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 381.73M | 198.78M | -577.92M | 903.98M | 93.66M |
| הוצאות הוניות | -39.89M | -37.02M | -38.70M | -63.05M | -28.11M |
הנתונים מוצגים ב-CAD