לורן בנק (LRCDF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מהיר | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.09 | 0.10 | 0.05 | -0.19 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -47.16B | -45.20B | -42.44B | -45.02B | -45.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.52 | 6.77 | 6.81 | 6.42 | 6.46 |
| יחס חוב להון | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.84 |
| יחס מינוף פיננסי | 19.00 | 17.40 | 16.76 | 17.46 | 18.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.02 | 0.13 | -0.01 | 0.14 | 0.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 10.91 | 13.17 | 16.73 | 16.51 | 13.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 469.47 | 471.63 | 475.04 | 457.22 | 431.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 845.04 | 82.90 | 500.04 | 62.64 | 48.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.35% | 39.34% | 36.49% | 37.77% | 55.05% |
| שיעור EBIT | -1.58% | 7.36% | -0.86% | 8.24% | 15.53% |
| שיעור EBITDA | 1.19% | 9.34% | 1.37% | 10.59% | 18.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.58% | 7.36% | -0.86% | 8.24% | 15.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.58% | 7.36% | -0.86% | 8.24% | 15.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.41% | 5.97% | -0.21% | 7.09% | 12.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.41% | 5.97% | -0.21% | 7.09% | 12.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 26.03% | 81.06% | 24.75% | 86.06% | 82.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -0.02% | 0.28% | -0.01% | 0.36% | 0.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.30% | 4.85% | -0.19% | 6.34% | 8.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.07% | 0.91% | -0.12% | 1.11% | 1.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.02% | 0.61% | -0.02% | 0.82% | 1.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.02% | 0.28% | -0.01% | 0.37% | 0.45% |
| תשואת רווחים | -0.44% | 9.50% | -0.48% | 16.40% | 17.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 10.22 | 10.86 | 7.63 | 8.70 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.21 | 1.53 | 1.48 | 0.84 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 37.62 | 25.59 | 30.24 | 21.33 | 13.21 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.32 | -0.08 | -0.09 | -0.09 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -267.12 | -204.64 | -198.76 | -391.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 35.70 | 33.61 | 47.86 | 41.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 302.82 | 238.25 | 246.62 | 433.05 |
| מחזור תפעולי | 0 | 35.70 | 33.61 | 47.86 | 41.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -13.64 | 8.63 | 4.53 | -13.29 | 20.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -14.17 | 7.73 | 3.69 | -14.18 | 19.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.53 | 0.90 | 0.84 | 0.89 | 1.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 0.90 | 0.81 | 1.07 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.12 | 2.99 | 1.62 | -4.75 | 5.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -25.60 | 9.57 | 5.37 | -14.93 | 14.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.31 | 0.16 | 0.08 | -0.23 | 0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.09% | 23.21% | 14.14% | -55.84% | 63.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -80.42 | 11.73 | -208.01 | 6.10 | 5.81 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 0.63 | 0.44 | 0.43 | 0.74 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.51 | 0.40 | 0.39 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.85 | 4.31 | 7.07 | -1.79 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.96 | 3.86 | 5.75 | -1.91 | 1.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.69 | -0.01 | 1.88 | -0.28 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.51 | 0.40 | 0.39 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 922.81 | 89.63 | 532.28 | 66.73 | 52.49 |
| שווי חברה | 21.48B | 19.62B | 18.88B | 18.04B | 17.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 922.81 | 89.63 | 532.28 | 66.73 | 52.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.95 | 8.37 | 7.31 | 7.07 | 9.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -33.82 | 57.39 | 116.74 | -29.26 | 20.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.14 | 51.39 | 95.00 | -31.22 | 19.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 55.56 | 61.05 | 60.36 | 57.29 | 55.46 |
| הון עצמי למניה | 58.54 | 65.16 | 64.49 | 65.75 | 64.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.74 | 0.19 | 0.75 | 0.14 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 43.76 | 52.98 | 58.91 | 58.71 | 40.97 |
| רווח נקי למניה | -0.18 | 3.16 | -0.13 | 4.17 | 5.23 |
| נטל מס | 0.26 | 0.81 | 0.25 | 0.86 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 75.89 | 2.73 | -36.15 | -3.19 | 3.99 |
הנתונים מוצגים ב-CAD