ניתוח באמצעות AI של אלטי סי פרופרטיז (LTC)
אלטי סי פרופרטיז (NYSE:LTC)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $48.00(▲17.97% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 26.09.2026
הציון מונע בעיקר על ידי רווחיות יסודית חזקה ושיפור במינוף, לצד איתותים טכניים חזקים של מגמת עלייה. מנגד, הוא ממותן בשל תזרים מזומנים חופשי חלש יותר בתקופה האחרונה וסיכונים שעלו בשיחת התוצאות, הקשורים לדילול בטווח הקרוב, להוצאות ריבית גבוהות יותר, ולהסתמכות על מימושים ופירעון הלוואות במועד לצורך מימון השינוי ל-SHOP.
גורמים חיוביים
המרות לחוזי שכירות טריפל נט
המשך המרת נכסי SHOP לחוזי שכירות טריפל נט מרחיב את הכנסות השכירות הצפויות ותומך ביציבות התשואה של התיק.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אלטי סי פרופרטיז (LTC)
- שווי שוק
- $2.32B
- תשואת דיבידנד
- 5.41%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 616.86K
- מכפיל רווח (P/E)
- 15.2
- בטא (שנתי)
- 0.14
- צמיחת הכנסות
- 59.94%
- צמיחת רווח למניה
- 49.34%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 25
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- REIT - Healthcare Facilities
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אלטי סי פרופרטיז היא קרן השקעות בנדלן העוסקת בניהול נכסי דיור לגיל השלישי ונכסי שירותי בריאות היא פועלת באמצעות מגזר תיק השקעות בנדלן ומגזר SHOP מגזר תיק השקעות בנדלן כולל נכסי מקרקעין בבעלות המושכרים בהתאם לחוזי שכירות תפעוליים מסוג טריפל נט שאינם ניתנים לביטול מגזר SHOP כולל קהילות דיור לגיל השלישי המנוהלות מטעמה על ידי מפעילים עצמאיים בהתאם לתנאים של הסכמי ניהול נפרדים החברה נוסדה על ידי אנדרה ס דימיטריאדיס ב 12 1992 ומשרדה הראשי בווסטלייק וילג׳ קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אלטי סי פרופרטיז מציגה רווחיות חזקה ופרופיל מינוף משופר באופן בולט ב-12 החודשים האחרונים, מה שתומך באיכות הפיננסית הכוללת שלה ביחס למגזר. עם זאת, ההיחלשות האחרונה בתזרים המזומנים החופשי, למרות תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת, היא נקודת החולשה המרכזית ומגבירה את התלות בגישה יציבה למימון ובביצועים תפעוליים עקביים. בסך הכול, הנתונים הבסיסיים נראים בריאים, אך עמידות תזרים המזומנים היא הסיכון המרכזי למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CTRE
OHI
NHILTC
SBRA
STRWמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 26 בספטמבר 2026