מיילסטון סיינטיפיק (MLSS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.92M | -2.92M | -5.33M | -6.03M | -4.02M |
| רווח נקי | -5.72M | -4.71M | -6.93M | -8.77M | -6.88M |
| פחת והפחתות | 78.19K | 134.84K | 150.77K | 144.38K | 73.84K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -518.77K |
| תגמול מבוסס מניות | 952.72K | 1.71M | 1.88M | 1.82M | 1.58M |
| שינוי בהון החוזר | -93.85K | -631.00K | -1.40M | -549.72K | 1.07M |
| יתרת לקוחות | -242.43K | -162.71K | 309.94K | 249.56K | 137.38K |
| מלאי | -68.62K | -1.08M | -1.10M | -833.12K | 878.67K |
| יתרת ספקים | 1.28M | 414.59K | -806.11K | 729.94K | 308.18K |
| הון חוזר אחר | -1.06M | 192.15K | 199.56K | -696.09K | -257.23K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.87M | 579.80K | 967.75K | 1.33M | 652.77K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.12K | 2.97M | -2.97M | -8.53K | -15.19K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.12K | -10.12K | -4.88K | -8.53K | -15.19K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 2.97M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -7.93M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.98M | 4.97M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -2.97M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 786.34K | 233.77K | 2.56M | -8.54K | 4.57M |
| פירעון חוב | 786.34K | -10.14K | -9.37K | -8.54K | -8.65K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 192.16K | 2.57M | 0 | 4.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 51.75K | 0 | 0 | -16.08K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.11M | 3.26M | 2.98M | 8.72M | 14.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.15M | 280.35K | -5.74M | -6.05M | 540.43K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.26M | 2.98M | 8.72M | 14.76M | 14.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.11M | 3.26M | 2.98M | 8.72M | 14.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.93M | -2.93M | -5.33M | -6.04M | -4.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.92M | -2.92M | -5.33M | -6.03M | -4.02M |
| הוצאות הוניות | -15.12K | -10.13K | -4.88K | -8.53K | -15.19K |
הנתונים מוצגים ב-USD