מיילסטון סיינטיפיק (MLSS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 1.81 | 2.48 | 3.51 | 3.93 |
| יחס מהיר | 1.14 | 0.89 | 1.49 | 2.65 | 3.39 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.27 | 0.87 | 0.97 | 2.64 |
| יחס כושר פירעון | -0.81 | -1.11 | -1.18 | -2.04 | -2.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.71 | -0.78 | -1.73 | -1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.24M | 2.48M | 5.32M | 7.44M | 9.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.13 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.36 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.27 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.22 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.41 | 2.78 | 1.68 | 1.42 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | -92.93 | -215.28 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -97.35 | -222.53 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.37 | 0.02 | 0.62 | 0.37 | 0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.61% | 70.53% | 74.56% | 69.12% | 55.65% |
| שיעור EBIT | -43.56% | -63.48% | -54.62% | -72.31% | -100.24% |
| שיעור EBITDA | -41.58% | -61.41% | -54.19% | -71.68% | -99.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -43.56% | -63.48% | -78.30% | -72.31% | -100.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -43.98% | -63.76% | -54.62% | -71.04% | -99.62% |
| שיעור הרווח הנקי | -43.98% | -63.76% | -54.62% | -70.51% | -98.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -43.98% | -63.76% | -54.62% | -71.04% | -99.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.26% | 99.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.97% | 100.45% | 69.76% | 98.23% | 99.38% |
| תשואה על הנכסים | -49.64% | -73.30% | -48.11% | -60.93% | -63.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -149.08% | -203.45% | -80.81% | -86.48% | -85.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -103.88% | -155.00% | -111.63% | -85.67% | -84.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -100.42% | -148.63% | -109.30% | -84.52% | -84.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -49.91% | -74.05% | -48.85% | -61.91% | -64.61% |
| תשואת רווחים | -13.09% | -25.54% | -6.15% | -13.80% | -25.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.95 | 12.71 | 18.15 | 31.43 | 12.69 |
| מחזור זכאים | 1.00 | 1.85 | 2.15 | 2.76 | 2.05 |
| מחזור מלאי | 0.93 | 0.70 | 0.59 | 1.15 | 2.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 58.30 | 43.52 | 25.54 | 26.26 | 18.37 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.15 | 0.88 | 0.86 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.03 | 2.02 | 1.30 | 1.13 | 0.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.49 | 353.28 | 467.65 | 196.60 | 18.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.80 | 28.72 | 20.11 | 11.61 | 28.75 |
| ימי מלאי | 393.48 | 521.96 | 617.36 | 317.30 | 167.53 |
| ימי אשראי מספקים | 364.79 | 197.40 | 169.82 | 132.31 | 178.17 |
| מחזור תפעולי | 434.28 | 550.68 | 637.47 | 328.91 | 196.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.04 | -0.04 | -0.07 | -0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.04 | -0.04 | -0.07 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -128,527.80 | -192.85 | -288.38 | -1,091.20 | -707.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -128,527.80 | -192.85 | -288.38 | -1,091.20 | -707.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.04 | -2.86 | -8.37 | -13.45 | -12.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.33 | -0.34 | -0.54 | -0.68 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.14% | -13.09% | -3.83% | -10.62% | -17.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.13 | -3.90 | -16.24 | -7.25 | -3.89 |
| מכפיל מכירות | 3.19 | 2.50 | 8.88 | 5.11 | 3.85 |
| מכפיל הון | 9.12 | 7.97 | 13.13 | 6.27 | 3.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -46.80 | -7.64 | -26.14 | -9.42 | -5.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.27 | -7.68 | -26.23 | -9.43 | -5.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | -0.21 | 0.43 | 0.35 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.12 | 7.97 | 13.13 | 6.27 | 3.31 |
| מכפיל שווי חברה | -7.31 | -4.05 | -15.76 | -6.76 | -2.93 |
| שווי חברה | 28.62M | 22.31M | 73.69M | 47.63M | 25.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.31 | -4.05 | -15.76 | -6.76 | -2.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.04 | 2.49 | 8.54 | 4.85 | 2.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -44.54 | -7.61 | -25.15 | -8.93 | -4.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.54 | -7.65 | -25.24 | -8.94 | -4.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.14 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.07 | -0.06 | -0.10 | -0.12 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.13 | 1.29 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.11 | 0.20 | 0.19 | 0.21 |
| איכות הרווחים | 0.16 | 0.51 | 0.62 | 0.77 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-USD